VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES
Dépôt
| Dénomination | VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES |
| Siren | 434043618 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4818 |
| Numéro de Gestion | 2006B00008 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 815.00 | 28 998.00 | 6 816.00 | |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | 1 755 000.00 | 545 000.00 | 654 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | |||
AN Terrains | 814 443.00 | 258 069.00 | 556 374.00 | 559 718.00 |
AP Constructions | 4 409 874.00 | 1 673 698.00 | 2 736 176.00 | 2 635 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 995 184.00 | 10 608 943.00 | 2 386 242.00 | 2 734 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 078 167.00 | 6 692 436.00 | 2 385 731.00 | 2 859 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 824.00 | 59 824.00 | 231 090.00 | |
CU Autres participations | 109 229.00 | 109 229.00 | 109 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 253 012.00 | 253 012.00 | 145 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 055 548.00 | 21 017 144.00 | 9 038 404.00 | 9 941 625.00 |
BT Marchandises | 44 766.00 | 44 766.00 | 63 664.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 870.00 | 84 870.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 459 452.00 | 389 261.00 | 7 070 191.00 | 6 984 070.00 |
BZ Autres créances | 4 869 964.00 | 4 869 964.00 | 2 151 917.00 | |
CF Disponibilités | 187 233.00 | 187 233.00 | 5 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 500.00 | 41 500.00 | 58 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 687 785.00 | 389 261.00 | 12 298 524.00 | 9 263 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 743 334.00 | 21 406 405.00 | 21 336 928.00 | 19 205 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 839 536.00 | 6 839 536.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 338 787.00 | 338 320.00 | ||
DH Report à nouveau | 893 309.00 | 884 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 892.00 | 9 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 532 524.00 | 8 071 632.00 | ||
DP Provisions pour risques | 223 500.00 | 208 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 903 176.00 | 792 889.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 126 676.00 | 1 001 389.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 147.00 | 1 104 226.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 787.00 | 63 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 327 373.00 | 5 901 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014 001.00 | 2 580 652.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 303.00 | 366 852.00 | ||
EA Autres dettes | 428 801.00 | 37 528.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 318.00 | 77 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 677 729.00 | 10 132 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 336 928.00 | 19 205 411.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 154 264.00 | 4 154 264.00 | 5 139 410.00 | |
FG Production vendue services | 32 472 028.00 | 32 472 028.00 | 27 140 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 626 292.00 | 36 626 292.00 | 32 279 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 361.00 | 130 540.00 | ||
FQ Autres produits | 415.00 | 980 298.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 646 068.00 | 33 390 572.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 893 814.00 | 4 103 947.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 898.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 905.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 170.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 22 742 978.00 | 20 102 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 475 280.00 | 440 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 622 478.00 | 5 058 252.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 201 889.00 | 2 097 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 881 157.00 | 1 796 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 780.00 | 138 591.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 287.00 | 45 963.00 | ||
GE Autres charges | 4 284.00 | 22 286.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 060 845.00 | 33 802 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 585 223.00 | -412 052.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 098.00 | 5 089.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 098.00 | 5 089.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 665.00 | 22 524.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 665.00 | 22 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 566.00 | -17 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 577 656.00 | -429 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | 187 754.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 848.00 | 313 978.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 806.00 | 501 732.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 320.00 | 23 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | 282 487.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 570.00 | 305 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 764.00 | 196 121.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -242 716.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 670 973.00 | 33 897 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 210 080.00 | 33 888 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 892.00 | 9 349.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395 486.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 818 379.00 | 1 101 609.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 482.00 | 236 448.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 468 347.00 | 1 338 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 671.00 | 2 335 815.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 824.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 090.00 | 331 405.00 | 27 357 493.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 689.00 | 362 241.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 090.00 | 519 766.00 | 30 055 548.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729 336.00 | 114 333.00 | 59 671.00 | 1 783 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 797 386.00 | 1 766 824.00 | 331 064.00 | 19 233 146.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 526 722.00 | 1 881 157.00 | 390 735.00 | 21 017 144.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 687 655.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 418 021.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001 389.00 | 125 287.00 | 1 126 676.00 | |
6T Sur comptes clients | 298 241.00 | 94 780.00 | 3 760.00 | 389 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 241.00 | 94 780.00 | 3 760.00 | 389 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 629.00 | 220 067.00 | 3 760.00 | 1 515 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 220 067.00 | 3 760.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 180 063.00 | 3 776.00 | 176 287.00 | |
UX Autres créances clients | 7 279 388.00 | 6 344 695.00 | 934 693.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | ||
VB T. V. A. | 949 302.00 | 949 302.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 163 421.00 | 2 163 421.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744 435.00 | 1 744 435.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 500.00 | 41 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 623 928.00 | 11 469 504.00 | 1 154 424.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 243.00 | 515 727.00 | 21 516.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 327 373.00 | 7 327 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 796 406.00 | 796 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 127.00 | 625 127.00 | ||
VW T.V.A. | 1 381 001.00 | 1 381 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 466.00 | 211 466.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 303.00 | 165 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 904.00 | 31 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 801.00 | 428 801.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 109 318.00 | 109 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 613 942.00 | 11 592 426.00 | 21 516.00 | |