CLIPPER FINANCES
Dépôt
| Dénomination | CLIPPER FINANCES |
| Siren | 434070736 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 5414 |
| Numéro de Gestion | 2001B00028 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 POITIERS |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 555.00 | 985.00 | 356.00 |
CU Autres participations | 404 776.00 | 44 000.00 | 360 776.00 | 776 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 | 1 049 000.00 | |
BF Prêts | 46 275.00 | 46 275.00 | 68 728.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 956 340.00 | 44 555.00 | 1 911 785.00 | 1 894 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | 8 760.00 | |
BZ Autres créances | 731 012.00 | 731 012.00 | 655 821.00 | |
CF Disponibilités | 376 329.00 | 376 329.00 | 498 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 117 053.00 | 1 117 053.00 | 1 163 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 393.00 | 44 555.00 | 3 028 838.00 | 3 058 429.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 625 750.00 | 625 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 244.00 | 124 244.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 575.00 | 62 575.00 | ||
DG Autres réserves | 2 047 062.00 | 2 077 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 209.00 | 69 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 917 840.00 | 2 959 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 66.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 860.00 | 44 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 485.00 | 7 040.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 876.00 | 30 727.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
EA Autres dettes | 12 734.00 | 6 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 110 998.00 | 98 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 838.00 | 3 058 429.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 998.00 | 98 798.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 66.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 000.00 | 24 000.00 | 104 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | 24 000.00 | 104 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 769.00 | 5 177.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 783.00 | 109 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 530.00 | 40 322.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 125.00 | 4 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 40 983.00 | 22 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 194.00 | 33 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 370.00 | 936.00 | ||
GE Autres charges | 30 013.00 | 30 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 152 216.00 | 131 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -116 433.00 | -22 706.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 948.00 | 83 254.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 486.00 | 27 064.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 876.00 | 2 749.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 384.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 263 694.00 | 113 067.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 902.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 608.00 | 3 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 608.00 | 22 676.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 184 087.00 | 90 391.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 654.00 | 67 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 16 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 576.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 819.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 576.00 | 2 819.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 903.00 | 13 181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | 11 584.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 150.00 | 238 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 941.00 | 168 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 209.00 | 69 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 853.00 | 454 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 394.00 | 455 749.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 532 803.00 | 1 954 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 803.00 | 1 956 340.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 370.00 | 555.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185.00 | 370.00 | 555.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 44 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 969.00 | 9 969.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 353.00 | 104 353.00 | 44 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 148 353.00 | 104 353.00 | 44 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 46 275.00 | 46 275.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 360.00 | 9 360.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 022.00 | 17 022.00 | ||
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | ||
VC Groupe et associés | 693 295.00 | 693 295.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 009.00 | 17 009.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 748.00 | 791 748.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 485.00 | 14 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 860.00 | 45 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 734.00 | 12 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 998.00 | 110 998.00 | ||