TOLIROISE
Dépôt
| Dénomination | TOLIROISE |
| Siren | 434348660 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 5457 |
| Numéro de Gestion | 2001B00042 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 29200 Brest |
2021
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 363.00 | 26 196.00 | 9 166.00 | 14 408.00 |
AN Terrains | 23 790.00 | 9 500.00 | 14 290.00 | 14 290.00 |
AP Constructions | 1 412 677.00 | 1 038 136.00 | 374 542.00 | 461 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 155.00 | 393 179.00 | 106 976.00 | 88 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 286.00 | 135 805.00 | 102 481.00 | 93 559.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 46 619.00 | 46 619.00 | 46 619.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 384.00 | 66 384.00 | 70 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 323 474.00 | 1 602 816.00 | 720 657.00 | 789 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 089.00 | 326 089.00 | 283 387.00 | |
BN En cours de production de biens | 268 888.00 | 268 888.00 | 143 628.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 001.00 | 25 001.00 | 27 605.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 042.00 | 37 042.00 | 2 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 701 330.00 | 56 574.00 | 644 756.00 | 523 844.00 |
BZ Autres créances | 989 458.00 | 989 458.00 | 824 854.00 | |
CF Disponibilités | 249 689.00 | 249 689.00 | 371 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 001.00 | 30 001.00 | 31 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 627 499.00 | 56 574.00 | 2 570 925.00 | 2 208 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 972.00 | 1 659 390.00 | 3 291 582.00 | 2 997 969.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 060.00 | 100 060.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 940.00 | 59 940.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 006.00 | 10 006.00 | ||
DG Autres réserves | 629 335.00 | 462 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 272.00 | 217 129.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 410.00 | 38 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 965 023.00 | 887 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 225.00 | 7 296.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 028.00 | 1 369 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 605.00 | 281 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 159.00 | 265 326.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 642.00 | |||
EA Autres dettes | 187 900.00 | 186 023.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 326 559.00 | 2 110 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 582.00 | 2 997 969.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 246.00 | 82 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 131.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 740.00 | 82 663.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 908.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 928.00 | 113 203.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 928.00 | 2 323 474.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 954.00 | 5 242.00 | 26 196.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 114.00 | 142 506.00 | 1 576 620.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 068.00 | 147 748.00 | 1 602 816.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 56 395.00 | 179.00 | 56 574.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 395.00 | 179.00 | 56 574.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 56 395.00 | 179.00 | 56 574.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 179.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 46 619.00 | 46 619.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 66 384.00 | 66 384.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 839.00 | 67 839.00 | ||
UX Autres créances clients | 633 491.00 | 633 491.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 636.00 | 5 636.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 852.00 | 32 852.00 | ||
VB T. V. A. | 31 599.00 | 31 599.00 | ||
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 193 194.00 | 193 194.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 844.00 | 724 844.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 001.00 | 30 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 793.00 | 1 720 790.00 | 113 003.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 003.00 | 75 000.00 | 233 003.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113 046.00 | 102 528.00 | 1 010 518.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 605.00 | 367 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 150.00 | 98 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 768.00 | 47 768.00 | ||
VW T.V.A. | 56 972.00 | 56 972.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 269.00 | 16 269.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 642.00 | 14 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 982.00 | 115 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 900.00 | 187 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 559.00 | 1 083 038.00 | 1 243 521.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 226.00 | |||