LOCACONCEPT
Dépôt
| Dénomination | LOCACONCEPT |
| Siren | 435055082 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/020836 |
| Numéro de Gestion | 2001B00666 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31150 LESPINASSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 004.00 | 20 743.00 | 261.00 | 619.00 |
AH Fonds commercial | 4 014 882.00 | 4 014 882.00 | 4 014 882.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 260 348.00 | 9 514 783.00 | 2 745 565.00 | 2 909 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 015.00 | 163 047.00 | 116 968.00 | 78 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 540.00 | 3 540.00 | ||
CU Autres participations | 9 367.00 | 9 367.00 | 9 241.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | 3 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 605.00 | 27 605.00 | 29 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 618 760.00 | 9 698 572.00 | 6 920 188.00 | 7 045 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 597.00 | 89 597.00 | 114 156.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 710.00 | 6 710.00 | 1 846.00 | |
BT Marchandises | 95 054.00 | 95 054.00 | 107 952.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 755.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 661.00 | 104 544.00 | 1 432 116.00 | 1 172 791.00 |
BZ Autres créances | 438 039.00 | 438 039.00 | 366 516.00 | |
CF Disponibilités | 1 791 275.00 | 1 791 275.00 | 168 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 720.00 | 36 720.00 | 64 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 994 057.00 | 104 544.00 | 3 889 512.00 | 2 000 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 612 817.00 | 9 803 117.00 | 10 809 700.00 | 9 045 759.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 679.00 | 122 680.00 | ||
DG Autres réserves | 335 963.00 | 335 963.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 928.00 | 419 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 111 569.00 | 5 078 616.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 36 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 36 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927 508.00 | 1 720 504.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 935.00 | 116 432.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 526.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 996.00 | 1 209 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 537 494.00 | 442 535.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 514.00 | 56 719.00 | ||
EA Autres dettes | 114 801.00 | 40 659.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 857.00 | 344 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 665 631.00 | 3 930 893.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 809 700.00 | 9 045 759.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 294 508.00 | 2 663 853.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 322.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 222 935.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 695.00 | 24 695.00 | 87 506.00 | |
FD Production vendue biens | 708.00 | 708.00 | 7 076.00 | |
FG Production vendue services | 6 332 573.00 | 6 332 573.00 | 6 323 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 357 976.00 | 6 357 976.00 | 6 417 624.00 | |
FM Production stockée | 4 864.00 | 1 846.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 588.00 | 12 934.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 283.00 | 38 779.00 | ||
FQ Autres produits | 27 868.00 | 11 728.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 437 579.00 | 6 482 911.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 528.00 | 19 154.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 898.00 | 35 139.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 312 109.00 | 275 395.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 559.00 | -4 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 236 020.00 | 3 178 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 590.00 | 51 023.00 | ||
FY Salaires et traitements | 676 816.00 | 717 758.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 375.00 | 292 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 245 882.00 | 1 190 338.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 627.00 | |||
GE Autres charges | 33.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 827 436.00 | 5 755 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 610 144.00 | 727 255.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7.00 | 3.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 286.00 | 257.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 63.00 | 62.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -254.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 95.00 | 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 991.00 | 35 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 991.00 | 35 646.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 896.00 | -35 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 576 255.00 | 691 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 461.00 | 48 039.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 11 461.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 183.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 977.00 | 59 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 237.00 | 149 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 183.00 | 764.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 250.00 | 21 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 670.00 | 171 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 308.00 | -111 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 635.00 | 160 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 659.00 | 6 542 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 732.00 | 6 122 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 928.00 | 419 974.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125 069.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 896 933.00 | 1 229 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 782.00 | 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 063 784.00 | 1 229 847.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 183.00 | 4 035 886.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 582 687.00 | 12 543 903.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | 38 972.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 674 871.00 | 16 618 760.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 385.00 | 358.00 | 20 743.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 909 077.00 | 1 245 524.00 | 476 771.00 | 9 677 830.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 929 462.00 | 1 245 882.00 | 476 771.00 | 9 698 572.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 32 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 250.00 | 11 250.00 | 15 000.00 | 32 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 89 183.00 | 89 183.00 | ||
6T Sur comptes clients | 98 297.00 | 18 464.00 | 12 217.00 | 104 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 480.00 | 18 464.00 | 101 399.00 | 104 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 730.00 | 29 714.00 | 116 399.00 | 137 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 627.00 | 6 380.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 250.00 | 104 183.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 605.00 | 27 605.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 122.00 | 130 122.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 406 538.00 | 1 406 538.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
VB T. V. A. | 225 800.00 | 225 800.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 085.00 | 65 085.00 | ||
VP Divers | 13 631.00 | 13 631.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 985.00 | 75 985.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 789.00 | 56 789.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 720.00 | 36 720.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 025.00 | 2 041 025.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 927 375.00 | 1 591 779.00 | 1 290 079.00 | 45 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 996.00 | 1 509 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 946.00 | 78 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 865.00 | 134 865.00 | ||
VW T.V.A. | 320 838.00 | 320 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 222 935.00 | 222 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 801.00 | 114 801.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 312 857.00 | 312 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 104.00 | 4 294 508.00 | 1 290 079.00 | 45 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 999 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 602.00 | |||