SINE QUA NON
Dépôt
| Dénomination | SINE QUA NON |
| Siren | 435111943 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12172 |
| Numéro de Gestion | 2001B00438 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34070 MONTPELLIER |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 254.00 | 25 180.00 | 3 074.00 | |
AP Constructions | 20 524.00 | 830.00 | 19 694.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 576 090.00 | 199 020.00 | 377 070.00 | |
CU Autres participations | 106.00 | 106.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 796.00 | 22 796.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 651 120.00 | 228 379.00 | 422 741.00 | |
BN En cours de production de biens | 14 474.00 | 14 474.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 247.00 | 64 292.00 | 1 152 955.00 | |
BZ Autres créances | 198 920.00 | 198 920.00 | ||
CF Disponibilités | 400 034.00 | 400 034.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 590.00 | 20 590.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 851 265.00 | 64 292.00 | 1 786 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 385.00 | 292 671.00 | 2 209 714.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DG Autres réserves | 658 178.00 | |||
DH Report à nouveau | 16 406.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 826.00 | |||
DL TOTAL (I) | 887 410.00 | |||
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 701.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 289.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 314.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 494.00 | |||
EA Autres dettes | 66 273.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 233.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 212 304.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 714.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 878.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 334.00 | 3 890.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 057.00 | 40 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 902.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 293.00 | 44 287.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 970.00 | 28 254.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 490.00 | 599 964.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 902.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 460.00 | 651 120.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 334.00 | 816.00 | 11 970.00 | 25 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 294.00 | 106 709.00 | 346 803.00 | 203 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 628.00 | 107 524.00 | 358 773.00 | 228 379.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 110 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 68 690.00 | 4 398.00 | 64 292.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 690.00 | 4 398.00 | 64 292.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 178 690.00 | 4 398.00 | 174 292.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 398.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 796.00 | 22 796.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 678.00 | 80 678.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 136 569.00 | 1 136 569.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 027.00 | 85 027.00 | ||
VB T. V. A. | 43 444.00 | 43 444.00 | ||
VP Divers | 4 792.00 | 4 792.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 658.00 | 65 658.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 590.00 | 20 590.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 554.00 | 1 436 757.00 | 22 796.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 701.00 | 107 275.00 | 230 426.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 314.00 | 405 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 537.00 | 27 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 689.00 | 39 689.00 | ||
VW T.V.A. | 188 268.00 | 188 268.00 | ||
VI Groupe et associés | 131 289.00 | 131 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 273.00 | 66 273.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 233.00 | 16 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 304.00 | 981 878.00 | 230 426.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 390.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 960 076.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 237.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 669.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 865.00 | |||
ST Autres comptes | 360 843.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 447 692.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 14 721.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 547.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 268.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 570 161.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 774.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||