iQera
Dépôt
| Dénomination | iQera |
| Siren | 435198627 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48834 |
| Numéro de Gestion | 2001B05564 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 965 600.00 | 6 462 029.00 | 2 503 571.00 | 3 542 301.00 |
AH Fonds commercial | 508 291.00 | 508 291.00 | 508 291.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 969 859.00 | 2 969 859.00 | 1 845 806.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 713.00 | 2 347 460.00 | 466 253.00 | 672 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 861.00 | 262 861.00 | ||
CU Autres participations | 84 350 492.00 | -81.00 | 84 350 573.00 | 84 606 573.00 |
BF Prêts | 279 468.00 | 279 468.00 | 23 468.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 372 369.00 | 372 369.00 | 417 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 522 653.00 | 8 809 408.00 | 91 713 245.00 | 91 616 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 219.00 | 11 219.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 24 441 445.00 | 75 556.00 | 24 365 889.00 | 15 479 225.00 |
BZ Autres créances | 41 199 205.00 | 91 198.00 | 41 108 008.00 | 11 215 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 494.00 | 120 494.00 | 120 494.00 | |
CF Disponibilités | 11 096 005.00 | 11 096 005.00 | 5 292 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 567 955.00 | 567 955.00 | 650 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 436 323.00 | 166 753.00 | 77 269 570.00 | 32 758 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 958 976.00 | 8 976 161.00 | 168 982 815.00 | 124 374 974.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 105 940.00 | 13 105 940.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 604 820.00 | 15 604 820.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 310 594.00 | 1 310 594.00 | ||
DH Report à nouveau | -336 324.00 | 4 167 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 044 654.00 | -4 503 788.00 | ||
DK Provisions réglementées | 929 493.00 | 669 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 569 870.00 | 30 354 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 58 090.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 58 090.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | 20.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 469.00 | 4 031 692.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 008 933.00 | 72 670 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 011 782.00 | 7 470 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 614 796.00 | 6 354 612.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 758.00 | 24 960.00 | ||
EA Autres dettes | 3 682 186.00 | 3 410 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 146 347 945.00 | 93 962 769.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 982 815.00 | 124 374 974.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 40 077 956.00 | 1 136 788.00 | 41 214 744.00 | 40 664 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 077 956.00 | 1 136 788.00 | 41 214 744.00 | 40 664 675.00 |
FN Production immobilisée | 1 173 128.00 | 1 798 988.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 874 053.00 | 938 567.00 | ||
FQ Autres produits | 7 350.00 | 5 426.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 269 275.00 | 43 407 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 752 428.00 | 34 140 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 407 300.00 | 350 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 527 316.00 | 5 869 411.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 678 421.00 | 2 643 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 383 597.00 | 1 484 938.00 | ||
GE Autres charges | 239 779.00 | 211 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 988 841.00 | 44 700 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 719 566.00 | -1 292 822.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 228 503.00 | 1 506 795.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 998.00 | |||
GN Différences positives de change | 335.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 263 835.00 | 1 506 795.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 279 762.00 | 2 368 272.00 | ||
GS Différences négatives de change | 507.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 279 762.00 | 2 368 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 015 927.00 | -861 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 735 493.00 | -2 154 806.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 826.00 | 47 696.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 605.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 924.00 | 116 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 750.00 | 721 551.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 447.00 | 715 801.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726 239.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 465.00 | 798 718.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 912.00 | 3 240 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 162.00 | -2 519 207.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -90 000.00 | -170 225.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 854 861.00 | 45 636 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 899 515.00 | 50 139 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 044 655.00 | -4 503 788.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208 221.00 | 1 535 904.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 453.00 | 74 260.00 | 262 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 047 525.00 | 651 837.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 995 199.00 | 74 260.00 | 2 450 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 375.00 | 12 443 750.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 573.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 697 033.00 | 85 002 329.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997 408.00 | 100 522 653.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311 823.00 | 1 168 905.00 | 18 699.00 | 6 462 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 847.00 | 330 292.00 | 49 679.00 | 2 347 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 378 670.00 | 1 499 197.00 | 68 378.00 | 8 809 489.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 922 593.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 669 083.00 | 260 409.00 | 929 493.00 | |
4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 090.00 | 65 000.00 | 58 170.00 | 65 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | -81.00 | |||
6T Sur comptes clients | 75 556.00 | 75 556.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 198.00 | 91 198.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 672.00 | 166 672.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 893 846.00 | 325 409.00 | 58 170.00 | 1 161 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 325 490.00 | 58 171.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 279 468.00 | 279 468.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 372 369.00 | 372 369.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 513.00 | 90 513.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 350 933.00 | 24 350 933.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 141.00 | 21 141.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473 948.00 | 473 948.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 708 936.00 | 381 206.00 | 327 731.00 | |
VB T. V. A. | 3 364 114.00 | 3 364 114.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 540.00 | 8 540.00 | ||
VP Divers | 17 715.00 | 17 715.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 383 121.00 | 28 383 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 221 690.00 | 8 221 690.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 567 955.00 | 567 955.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 860 443.00 | 66 253 244.00 | 607 199.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 469.00 | 25 469.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 011 782.00 | 29 011 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628 899.00 | 1 628 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175 075.00 | 3 175 075.00 | ||
VW T.V.A. | 4 598 670.00 | 4 598 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 153.00 | 212 153.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 358 908.00 | 101 358 908.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681 226.00 | 3 681 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 696 960.00 | 144 696 940.00 | 2 000 000.00 | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||