NANTAISE DES EAUX SERVICES
Dépôt
| Dénomination | NANTAISE DES EAUX SERVICES |
| Siren | 435283338 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11460 |
| Numéro de Gestion | 2001B00654 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44339 NANTES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 663.00 | 40 190.00 | 9 473.00 | 797 809.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 943.00 | 1 543 943.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 770 527.00 | 976 446.00 | 794 080.00 | |
AP Constructions | 647 429.00 | 285 374.00 | 362 055.00 | 2 915 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 419.00 | 1 121 199.00 | 452 219.00 | 533 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 745.00 | 1 089 351.00 | 446 394.00 | 561 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 178.00 | 63 178.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 149 930.00 | 149 930.00 | 176 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 194 181.00 | 6 759 679.00 | 4 434 502.00 | 4 984 923.00 |
BT Marchandises | 1 575 288.00 | 190 188.00 | 1 385 099.00 | 885 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | 3 285.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 318 942.00 | 2 340 918.00 | 24 978 024.00 | 34 533 854.00 |
BZ Autres créances | 17 557 504.00 | 17 557 504.00 | 5 051 873.00 | |
CF Disponibilités | 7 840 565.00 | 7 840 565.00 | 1 735 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 126 522.00 | 1 126 522.00 | 1 239 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 422 106.00 | 2 531 106.00 | 52 891 000.00 | 43 445 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 616 287.00 | 9 290 785.00 | 57 325 502.00 | 48 410 605.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 132 750.00 | 4 132 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 740.00 | 823 740.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 456 763.00 | -14 683 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 348 877.00 | -3 773 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | -16 848 059.00 | -13 499 382.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 656 811.00 | 919 058.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 168 690.00 | 6 271 746.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 825 502.00 | 7 190 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 710.00 | 876 327.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 898 987.00 | 3 175 447.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 901.00 | 228 048.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365 094.00 | 6 268 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 153 513.00 | 41 577 922.00 | ||
EA Autres dettes | 304 555.00 | 993 934.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750 306.00 | 1 598 729.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 348 066.00 | 54 719 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 325 502.00 | 48 410 605.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 38 440 794.00 | 38 440 794.00 | 38 009 664.00 | |
FM Production stockée | 588 504.00 | |||
FN Production immobilisée | 449 540.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 125.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 173.00 | 1 848 745.00 | ||
FQ Autres produits | 1 003 748.00 | 189 552.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 874 343.00 | 42 913 511.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 530.00 | 51 358.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 489 791.00 | 18 257 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 524 836.00 | 869 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 987 553.00 | 998 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 633 886.00 | 45 270 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 759 553.00 | -2 357 387.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 230.00 | 60 407.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 230.00 | 60 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 322.00 | 15 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 091.00 | 45 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 810 644.00 | -2 312 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 837.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 700.00 | 53 064.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 700.00 | 374 902.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 640.00 | 316 553.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 322.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 157.00 | 1 544 371.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 121.00 | 1 860 925.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 421.00 | -1 486 023.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -522 198.00 | -25 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 917 264.00 | 43 348 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 266 142.00 | 47 121 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 348 877.00 | -3 773 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 664.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140 335.00 | 177 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 732 174.00 | 761 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 766.00 | 10 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 098 938.00 | 948 957.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 664.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 3 314 470.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 113.00 | 7 680 117.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 436.00 | 149 930.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 853 713.00 | 11 194 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 721 824.00 | 834 456.00 | 1 357 178.00 | 4 199 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 570 070.00 | 1 006 011.00 | 1 360 342.00 | 5 215 740.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 190 000.00 | 2 985 000.00 | 1 351 000.00 | 8 824 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 190 000.00 | 2 985 000.00 | 1 351 000.00 | 8 824 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 149 930.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 318 942.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 836.00 | |||
VB T. V. A. | 4 678 943.00 | |||
VP Divers | 12 240 954.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 749.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 027 639.00 | 44 877 709.00 | 149 930.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 711.00 | 1 124 711.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 898 987.00 | 8 898 987.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365 095.00 | 7 365 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 200 742.00 | 44 200 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 556.00 | 304 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 644 992.00 | 63 644 992.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 305.00 | |||