MATERIEL TRAVAUX ET MATERIAUX en abrege M.T.M.
Dépôt
| Dénomination | MATERIEL TRAVAUX ET MATERIAUX en abrege M.T.M. |
| Siren | 435325584 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7646 |
| Numéro de Gestion | 2008B40949 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62113 Sailly-Labourse |
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 528.00 | 1 528.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 58 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 | |
AN Terrains | 26 511.00 | 5 310.00 | 21 201.00 | 23 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 105.00 | 23 437.00 | 4 668.00 | 7 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 999.00 | 39 368.00 | 6 631.00 | 10 386.00 |
CU Autres participations | 35 747.00 | 35 747.00 | 35 747.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 901.00 | 11 901.00 | 6 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 217 391.00 | 79 243.00 | 138 148.00 | 141 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 148.00 | 70 644.00 | 2 088 505.00 | 1 830 430.00 |
BZ Autres créances | 987 071.00 | 987 071.00 | 619 217.00 | |
CF Disponibilités | 261 736.00 | 261 736.00 | 71 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | 3 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 411 795.00 | 70 644.00 | 3 341 151.00 | 2 524 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 186.00 | 149 887.00 | 3 479 299.00 | 2 665 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DG Autres réserves | 340 449.00 | 340 449.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 642.00 | -83 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 927.00 | 50 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 608 666.00 | 349 739.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 389.00 | 63 314.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 165 500.00 | 143 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 212 889.00 | 206 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 234.00 | 192 554.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 199.00 | 1 628 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 920.00 | 136 297.00 | ||
EA Autres dettes | 27 389.00 | 10 535.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 001.00 | 141 903.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 657 744.00 | 2 109 433.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 299.00 | 2 665 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 198 921.00 | 198 921.00 | 79 169.00 | |
FG Production vendue services | 5 443 598.00 | 5 443 598.00 | 4 681 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 519.00 | 5 642 519.00 | 4 760 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 640.00 | 51 491.00 | ||
FQ Autres produits | 5 116.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 800 274.00 | 4 812 530.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 847 879.00 | 2 446 444.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -90 156.00 | -47 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 731 548.00 | 1 452 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 385.00 | 23 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 498 723.00 | 468 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 322 507.00 | 326 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 952.00 | 10 104.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 514.00 | 8 391.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 389.00 | 84 799.00 | ||
GE Autres charges | 1 030.00 | 1 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 487 772.00 | 4 774 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 312 502.00 | 37 759.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 68 275.00 | 22 831.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 629.00 | 4 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 604.00 | 3 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 604.00 | 3 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 604.00 | -3 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 372 545.00 | 52 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 656.00 | 4 173.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 656.00 | 4 173.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 714.00 | 90.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 714.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | 4 083.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 559.00 | 6 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878 205.00 | 4 839 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 278.00 | 4 789 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 927.00 | 50 361.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 528.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 615.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 748.00 | 5 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 491.00 | 5 900.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 528.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 615.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 648.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 391.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 528.00 | 1 528.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 163.00 | 8 952.00 | 68 115.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 291.00 | 8 952.00 | 79 243.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 389.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 165 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 614.00 | 132 389.00 | 126 114.00 | 212 889.00 |
6T Sur comptes clients | 68 547.00 | 8 514.00 | 6 417.00 | 70 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 547.00 | 8 514.00 | 6 417.00 | 70 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 161.00 | 140 903.00 | 132 531.00 | 283 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 903.00 | 132 531.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 901.00 | 11 901.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 508.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 074 640.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | |||
VB T. V. A. | 661 433.00 | |||
VC Groupe et associés | 322 672.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 960.00 | 3 161 960.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 234.00 | 264 234.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 199.00 | 1 931 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 548.00 | 38 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 805.00 | 101 805.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 76 097.00 | 76 097.00 | ||
VW T.V.A. | 24 370.00 | 24 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 100.00 | 12 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 898.00 | 26 898.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 182 001.00 | 182 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 744.00 | 2 657 744.00 | ||