DATA-GEST
Dépôt
| Dénomination | DATA-GEST |
| Siren | 437950231 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21307 |
| Numéro de Gestion | 2015B07840 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 385.00 | 116 385.00 | 5 926.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 132.00 | 19 794.00 | 18 338.00 | |
AH Fonds commercial | 284 770.00 | 284 770.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 980.00 | 11 980.00 | ||
AP Constructions | 7 850.00 | 3 271.00 | 4 579.00 | 5 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 054.00 | 85 366.00 | 11 689.00 | 266.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 995.00 | 34 995.00 | 11 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 596 166.00 | 236 796.00 | 359 371.00 | 43 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 060.00 | 5 936.00 | 143 124.00 | 76 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 767 839.00 | 28 772.00 | 739 066.00 | 644 337.00 |
BZ Autres créances | 113 059.00 | 113 059.00 | 91 280.00 | |
CF Disponibilités | 452 028.00 | 452 028.00 | 348 620.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 289.00 | 20 289.00 | 15 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 502 274.00 | 34 708.00 | 1 467 566.00 | 1 177 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 441.00 | 271 504.00 | 1 826 936.00 | 1 220 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 995.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 185 760.00 | 185 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DG Autres réserves | 354 154.00 | 127 918.00 | ||
DH Report à nouveau | -414 586.00 | -534 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 822.00 | 119 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | 163 151.00 | -65 908.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 408.00 | 35.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 643.00 | 453 030.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 949.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 690.00 | 451 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 671.00 | 176 282.00 | ||
EA Autres dettes | 190 541.00 | 70 767.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 832.00 | 129 224.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 659 785.00 | 1 282 290.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 936.00 | 1 220 382.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 897.00 | 939 006.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 35.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 967 280.00 | 967 280.00 | 1 175 145.00 | |
FG Production vendue services | 930 402.00 | 930 402.00 | 741 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 682.00 | 1 897 682.00 | 1 916 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 996.00 | 18 125.00 | ||
FQ Autres produits | 4 181.00 | 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 905 859.00 | 1 934 545.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 073 922.00 | 1 087 959.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 349.00 | -3 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 537 639.00 | 393 736.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 498.00 | 12 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 243 364.00 | 211 717.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 642.00 | 58 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 993.00 | 17 501.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 313.00 | |||
GE Autres charges | 1 653.00 | 893.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 909 362.00 | 1 814 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 503.00 | 119 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 353.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 353.00 | 17.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 805.00 | 8.00 | ||
GS Différences négatives de change | 107.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 913.00 | 8.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -560.00 | 10.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 063.00 | 119 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 842.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 842.00 | 382.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 619.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 885.00 | -237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 053.00 | 1 934 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 231.00 | 1 815 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 822.00 | 119 614.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 391.00 | 3 569.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 399.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 385.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 040.00 | 319 842.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 598.00 | 15 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 645.00 | 58 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 669.00 | 393 498.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 385.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 904.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 39 995.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 596 166.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 459.00 | 5 926.00 | 116 385.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 051.00 | 11 723.00 | 31 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 293.00 | 3 344.00 | 88 637.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 803.00 | 20 993.00 | 236 796.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 541.00 | 605.00 | 5 936.00 | |
6T Sur comptes clients | 28 772.00 | 28 772.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 313.00 | 605.00 | 34 708.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 313.00 | 605.00 | 38 708.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 605.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 34 995.00 | 34 995.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 527.00 | 34 527.00 | ||
UX Autres créances clients | 733 312.00 | 733 312.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | ||
VB T. V. A. | 81 350.00 | 81 350.00 | ||
VP Divers | 331.00 | 331.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 062.00 | 28 062.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 289.00 | 20 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 182.00 | 936 182.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 153.00 | 33 264.00 | 44 889.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 295.00 | 382 295.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 690.00 | 535 690.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 729.00 | 17 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 959.00 | 30 959.00 | ||
VW T.V.A. | 152 053.00 | 152 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 347.00 | 39 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 541.00 | 190 541.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 226 832.00 | 226 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 785.00 | 1 614 897.00 | 44 889.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 912.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 123 858.00 | 34 874.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 329.00 | 97 898.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 862.00 | 173 723.00 | ||
ST Autres comptes | 109 590.00 | 87 240.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 639.00 | 393 736.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 695.00 | 4 980.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 7 761.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 498.00 | 12 741.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 357 491.00 | 328 134.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 013.00 | 172 624.00 | ||