HERMALAUR DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | HERMALAUR DIFFUSION |
| Siren | 438180069 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 2681 |
| Numéro de Gestion | 2001B00067 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52200 SAINTS GEOSMES |
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 787.00 | 7 787.00 | 196.00 | |
AH Fonds commercial | 213 440.00 | 213 440.00 | 213 440.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 925.00 | 27 572.00 | 52 353.00 | 56 142.00 |
AP Constructions | 534 254.00 | 173 623.00 | 360 630.00 | 414 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 990.00 | 56 708.00 | 9 282.00 | 13 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 373.00 | 250 702.00 | 587 672.00 | 593 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 741 968.00 | 516 391.00 | 1 225 577.00 | 1 293 909.00 |
BT Marchandises | 1 783 572.00 | 1 783 572.00 | 1 558 597.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 19 414.00 | 1 343.00 | 18 071.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 100 154.00 | 100 154.00 | 331 270.00 | |
CF Disponibilités | 294 034.00 | 294 034.00 | 165 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 295.00 | 26 295.00 | 45 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 223 470.00 | 1 343.00 | 2 222 127.00 | 2 104 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 438.00 | 517 734.00 | 3 447 704.00 | 3 398 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 920.00 | 202 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 100.00 | 17 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 292 146.00 | 286 388.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 524.00 | 6 568.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 375.00 | 7 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 641 875.00 | 530 851.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 909.00 | 1 690 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 263.00 | 84 301.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 281.00 | 868 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 018.00 | 219 003.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 892.00 | 4 459.00 | ||
EA Autres dettes | 1 466.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 805 829.00 | 2 867 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 704.00 | 3 398 035.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 026.00 | 1 807 677.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 871.00 | 411 503.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 322 203.00 | 4 322 203.00 | 6 560 107.00 | |
FG Production vendue services | 43 537.00 | 43 537.00 | 19 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 740.00 | 4 365 740.00 | 6 579 156.00 | |
FN Production immobilisée | 84 162.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 267.00 | 25 990.00 | ||
FQ Autres produits | 365.00 | 55 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 372 372.00 | 6 744 447.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 649 341.00 | 4 700 873.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -224 975.00 | -822 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 248.00 | 2 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 774 054.00 | 1 165 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 035.00 | 102 105.00 | ||
FY Salaires et traitements | 533 384.00 | 966 093.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 008.00 | 237 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 276.00 | 170 596.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 817.00 | 938.00 | ||
GE Autres charges | 113 948.00 | 192 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 216 136.00 | 6 714 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 237.00 | 29 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 667.00 | 33 543.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 667.00 | 33 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 667.00 | -33 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 569.00 | -3 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 984.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 18 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 484.00 | 18 917.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 3 843.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 513.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 8 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 234.00 | 10 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 279.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 856.00 | 6 763 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 332.00 | 6 756 796.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 524.00 | 6 568.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 945.00 | 42 522.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 854.00 | 25 571.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 112 638.00 | 190 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 152.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 673.00 | 90 944.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 025.00 | 90 944.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 152.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 617.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 741 968.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 374.00 | 3 985.00 | 35 359.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 742.00 | 155 291.00 | 481 033.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 116.00 | 159 276.00 | 516 391.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 938.00 | 817.00 | 412.00 | 1 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | 817.00 | 412.00 | 1 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | 817.00 | 412.00 | 1 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 817.00 | 412.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 611.00 | 1 611.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 803.00 | 17 803.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
VB T. V. A. | 18 710.00 | 18 710.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 505.00 | 79 505.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 295.00 | 26 295.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 864.00 | 147 864.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 871.00 | 298 871.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 038.00 | 293 235.00 | 1 064 774.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 825.00 | 60 825.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 281.00 | 719 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 028.00 | 65 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 945.00 | 51 945.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | ||
VW T.V.A. | 44 011.00 | 44 011.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 021.00 | 15 021.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 125 437.00 | 125 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 829.00 | 1 679 026.00 | 1 064 774.00 | 62 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 196.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 756.00 | 163 060.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 164.00 | 2 113.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 921.00 | 375 196.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 495.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 196.00 | 51 287.00 | ||
ST Autres comptes | 446 774.00 | 731 103.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 054.00 | 1 165 194.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 990.00 | 26 195.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 045.00 | 75 910.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 035.00 | 102 105.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 883 575.00 | 904 483.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 681.00 | 845 580.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||