EXXELIA TEMEX
Dépôt
| Dénomination | EXXELIA TEMEX |
| Siren | 438244816 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15365 |
| Numéro de Gestion | 2005B00798 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33600 PESSAC |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 25 102 710.00 | 9 000 000.00 | 16 102 710.00 | 16 102 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 739.00 | 516 641.00 | 98.00 | 956.00 |
AP Constructions | 841 773.00 | 782 740.00 | 59 033.00 | 67 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590 956.00 | 1 992 239.00 | 598 717.00 | 643 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 777.00 | 384 677.00 | 38 100.00 | 19 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 481.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 477 054.00 | 12 676 296.00 | 16 800 758.00 | 16 862 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 833.00 | |||
BN En cours de production de biens | 796 296.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 205 823.00 | |||
BT Marchandises | 230 650.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 086.00 | 70 086.00 | 142 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555 121.00 | 4 750.00 | 3 550 371.00 | 3 272 801.00 |
BZ Autres créances | 14 087 118.00 | 14 087 118.00 | 12 596 514.00 | |
CF Disponibilités | 3 999 827.00 | 3 999 827.00 | 4 092 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 601.00 | 70 601.00 | 69 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 782 753.00 | 4 750.00 | 21 778 003.00 | 22 871 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134.00 | 134.00 | 64 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 259 941.00 | 12 681 046.00 | 38 578 895.00 | 39 798 234.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 288 200.00 | 25 288 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 552.00 | 340 552.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 844 157.00 | 667 340.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 490 929.00 | 4 131 412.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057 107.00 | 3 536 333.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 458.00 | 35 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 052 403.00 | 33 999 401.00 | ||
DP Provisions pour risques | 135 206.00 | 199 705.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 825 442.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 135 206.00 | 1 025 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 3 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 707.00 | 1 398 138.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 439.00 | 71 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 781.00 | 1 761 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 713.00 | 1 281 472.00 | ||
EA Autres dettes | 93 874.00 | 43 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 164.00 | 195 164.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 389 189.00 | 4 754 683.00 | ||
ED (V) | 2 096.00 | 19 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 578 895.00 | 39 798 234.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 751.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 3 082.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 010 010.00 | 3 238 787.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 245 014.00 | 16 753 116.00 | ||
FG Production vendue services | 2 353 100.00 | 471 682.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 608 124.00 | 20 463 585.00 | ||
FM Production stockée | -2 273 055.00 | 251 445.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 145.00 | 58 576.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 307 901.00 | 140 957.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 90.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 645 193.00 | 20 914 653.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 051 319.00 | 1 846 043.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 246 519.00 | -59 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 993 981.00 | 3 134 898.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 551 757.00 | -48 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 625 051.00 | 4 547 882.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 594.00 | 426 468.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 969 476.00 | 3 666 171.00 | ||
FZ Charges sociales | 747 090.00 | 1 505 018.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 299 130.00 | 291 153.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 648.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 669.00 | |||
GE Autres charges | 814 735.00 | 5 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 574 651.00 | 15 444 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 070 542.00 | 5 470 096.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132 564.00 | 13 147.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 633.00 | 7 633.00 | ||
GN Différences positives de change | 127 268.00 | 75 586.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 324 466.00 | 96 366.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 134.00 | 64 633.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 601.00 | 3 792.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58 200.00 | 334 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 934.00 | 402 977.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 257 532.00 | -306 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 328 074.00 | 5 163 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 788.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 4 590.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 20 379.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 913.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 951.00 | 7 842.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 426.00 | 8 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 260.00 | 11 623.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 636.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 233 707.00 | 1 398 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 973 825.00 | 21 031 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 916 718.00 | 17 495 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057 107.00 | 3 536 334.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 425.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 619 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 626.00 | 263 360.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 239 175.00 | 263 360.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 619 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 481.00 | 3 855 505.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 481.00 | 29 477 054.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 782.00 | 859.00 | 516 641.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 384.00 | 298 271.00 | 3 159 655.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377 166.00 | 299 130.00 | 3 676 296.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 135 073.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 134.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 025 148.00 | 133.00 | 890 075.00 | 135 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 148.00 | 133.00 | 890 075.00 | 135 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 825 442.00 | |||
UG ‐ Financières | 134.00 | 64 633.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 555 121.00 | 3 555 121.00 | ||
VP Divers | 14 087 118.00 | 14 087 118.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 601.00 | 70 601.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 714 940.00 | 17 712 840.00 | 2 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 781.00 | 1 571 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 713.00 | 230 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 581.00 | 327 581.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 195 164.00 | 195 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 751.00 | 2 325 751.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | |||