VAL'ECO
Dépôt
| Dénomination | VAL'ECO |
| Siren | 438337347 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5501 |
| Numéro de Gestion | 2001B00216 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59990 SAULTAIN |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 183 181.00 | 5 000.00 | 6 178 181.00 | 6 178 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 363 830.00 | 2 363 830.00 | 2 269 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | -35 000.00 | -35 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 547 011.00 | 40 000.00 | 8 507 011.00 | 8 412 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 025.00 | 124 025.00 | 187 874.00 | |
BZ Autres créances | 50 496.00 | 50 496.00 | 9 362.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 431 654.00 | 431 654.00 | 949 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 106 955.00 | 2 106 955.00 | 2 646 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 653 966.00 | 40 000.00 | 10 613 966.00 | 11 058 599.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 195 600.00 | 195 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 403 568.00 | 1 403 568.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 560.00 | 19 560.00 | ||
DG Autres réserves | 167 806.00 | 154 387.00 | ||
DH Report à nouveau | -142 533.00 | -142 533.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347 658.00 | 2 313 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 991 659.00 | 3 944 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 625.00 | 1 518 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 917 699.00 | 5 412 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 749.00 | 147 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 521.00 | 35 893.00 | ||
EA Autres dettes | 87 933.00 | 600.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 780.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 622 308.00 | 7 114 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 613 966.00 | 11 058 599.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 872 308.00 | 7 108 979.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 406.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 638.00 | 468 722.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 422 638.00 | 468 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 428 869.00 | 369 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | 2 634.00 | ||
FY Salaires et traitements | 82 000.00 | 84 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 110.00 | 19 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 111.00 | |||
GE Autres charges | 227.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 536 348.00 | 478 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -113 710.00 | -9 531.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 537 788.00 | 2 323 190.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 952.00 | 9 688.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 554 741.00 | 2 332 879.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 057.00 | 108 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 057.00 | 108 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 458 683.00 | 2 224 617.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 344 974.00 | 2 215 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 685.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685.00 | 126 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 667.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 667.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 685.00 | 98 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 064.00 | 2 927 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 405.00 | 614 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 347 658.00 | 2 313 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 452 181.00 | 4 711 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 452 181.00 | 4 711 720.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 616 889.00 | 8 547 011.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 616 889.00 | 8 547 011.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 363 830.00 | |||
UX Autres créances clients | 124 025.00 | |||
VB T. V. A. | 10 567.00 | |||
VC Groupe et associés | 37 788.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 132.00 | 175 301.00 | 2 363 830.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 372.00 | 754 372.00 | 750 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 917 699.00 | 4 917 699.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 749.00 | 38 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 807.00 | 38 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | ||
VW T.V.A. | 21 839.00 | 21 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 933.00 | 87 933.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 780.00 | 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 308.00 | 5 872 308.00 | 750 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 763 403.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||