HomeServe
Dépôt
| Dénomination | HomeServe |
| Siren | 438424384 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/042508 |
| Numéro de Gestion | 2001B03499 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 779.00 | 13 779.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 506 392.00 | 6 234 703.00 | 7 271 688.00 | 4 820 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 619.00 | 55 522.00 | 248 096.00 | 298 699.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 206 327.00 | 206 327.00 | 762 751.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892 503.00 | 2 565 563.00 | 1 326 939.00 | 1 676 340.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 114 399.00 | 114 399.00 | 119 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 037 020.00 | 8 869 570.00 | 9 167 450.00 | 7 678 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 854.00 | 106 854.00 | 145 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 850 128.00 | 1 186 467.00 | 79 663 661.00 | 74 819 919.00 |
BZ Autres créances | 26 824 205.00 | 26 824 205.00 | 6 668 179.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 125.00 | 3 125.00 | 3 125.00 | |
CF Disponibilités | 12 858 669.00 | 12 858 669.00 | 23 618 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 575 832.00 | 1 575 832.00 | 1 998 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | 122 218 816.00 | 1 186 467.00 | 121 032 349.00 | 107 253 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 255 837.00 | 10 056 037.00 | 130 199 799.00 | 114 931 576.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 151.00 | 38 151.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 150 352.00 | 16 228 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 455 762.00 | 22 921 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 688 266.00 | 39 232 503.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 211 416.00 | 7 276 834.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 211 416.00 | 7 276 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 389.00 | 84 357.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 107 454.00 | 16 708 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 387 953.00 | 16 312 215.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 069.00 | 408 512.00 | ||
EA Autres dettes | 39 934 300.00 | 34 788 502.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 949.00 | 120 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 77 300 116.00 | 68 422 238.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 199 799.00 | 114 931 576.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 122 928 435.00 | 122 928 435.00 | 116 981 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 928 435.00 | 122 928 435.00 | 116 981 026.00 | |
FN Production immobilisée | 809 548.00 | 471 302.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 899.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 634 303.00 | 8 421 884.00 | ||
FQ Autres produits | 3 332.00 | 2 952.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 132 391 520.00 | 125 877 166.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 791.00 | 174 652.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | 18.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 859 199.00 | 19 825 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 425 261.00 | 5 345 209.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 846 915.00 | 21 093 235.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 612 284.00 | 10 188 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 323 741.00 | 1 673 849.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 186 467.00 | 1 014 588.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 880 453.00 | 6 948 766.00 | ||
GE Autres charges | 24 757 523.00 | 23 121 448.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 451 637.00 | 89 385 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 939 882.00 | 36 491 395.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 117.00 | 29 106.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 534.00 | |||
GN Différences positives de change | 127 075.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 117.00 | 219 717.00 | ||
GS Différences négatives de change | 119 049.00 | 169 892.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 119 049.00 | 169 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 931.00 | 49 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 842 951.00 | 36 541 219.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 773.00 | 40 420.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 337.00 | 10 725.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 110.00 | 51 145.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 408.00 | 41 465.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 556.00 | 31 590.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 964.00 | 73 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 854.00 | -21 909.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 743 412.00 | 3 050 733.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 576 922.00 | 10 546 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 439 748.00 | 126 148 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 983 986.00 | 103 226 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 455 762.00 | 22 921 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 537 504.00 | 3 721 116.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 188 070.00 | 180 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 774.00 | 1 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 859 129.00 | 3 903 226.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 283.00 | 14 016 338.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 534.00 | 3 892 503.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | 114 399.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 725 335.00 | 18 037 020.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | 13 779.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655 581.00 | 1 796 392.00 | 161 746.00 | 6 290 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 729.00 | 527 349.00 | 473 515.00 | 2 565 563.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 181 090.00 | 2 323 741.00 | 635 262.00 | 8 869 570.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 326 478.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 884 938.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 276 834.00 | 6 880 453.00 | 6 945 871.00 | 7 211 416.00 |
6T Sur comptes clients | 1 014 588.00 | 1 186 467.00 | 1 014 588.00 | 1 186 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 588.00 | 1 186 467.00 | 1 014 588.00 | 1 186 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 291 422.00 | 8 066 920.00 | 7 960 459.00 | 8 397 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 066 920.00 | 7 960 459.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 114 399.00 | 1 130.00 | 113 269.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 160.00 | 70 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 80 779 967.00 | 80 779 967.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 194 298.00 | 194 298.00 | ||
VB T. V. A. | 13 486.00 | 13 486.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 207.00 | 169 207.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 600 000.00 | 16 600 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 847 213.00 | 9 847 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 575 832.00 | 1 575 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 364 566.00 | 109 251 296.00 | 113 269.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923 389.00 | 1 923 389.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 107 454.00 | 18 107 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 304 501.00 | 9 208 170.00 | 96 331.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 905 378.00 | 4 718 399.00 | 186 978.00 | |
VW T.V.A. | 790 646.00 | 790 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387 427.00 | 1 368 177.00 | 19 249.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 069.00 | 477 069.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 059 002.00 | 2 059 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 875 298.00 | 37 289 919.00 | 585 379.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 469 949.00 | 469 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 300 116.00 | 76 412 178.00 | 887 938.00 | |