AOK
Dépôt
| Dénomination | AOK |
| Siren | 438787665 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 30069 |
| Numéro de Gestion | 2001B01902 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78370 PLAISIR |
2020
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 444.00 | 32 133.00 | 22 311.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
AP Constructions | 186 640.00 | 108 063.00 | 78 577.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 467.00 | 305 770.00 | 128 697.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 401.00 | 62 484.00 | 49 917.00 | |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 740.00 | 36 740.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 979 692.00 | 508 450.00 | 471 242.00 | |
BN En cours de production de biens | 160 131.00 | 160 131.00 | ||
BT Marchandises | 41 063.00 | 41 063.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 393.00 | 234 789.00 | 1 324 604.00 | |
BZ Autres créances | 42 622.00 | 42 622.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 153.00 | 3 153.00 | ||
CF Disponibilités | 1 147 642.00 | 1 147 642.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 964 458.00 | 234 789.00 | 2 729 669.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 150.00 | 743 239.00 | 3 200 911.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 743 083.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 851.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 271 934.00 | |||
DP Provisions pour risques | 18 458.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 84 046.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 102 504.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 532.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 673.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 543.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 978 728.00 | |||
EA Autres dettes | 7 997.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 826 473.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 911.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 387.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 616 692.00 | 51 320.00 | 4 668 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 692.00 | 51 320.00 | 4 668 012.00 | |
FM Production stockée | -56 340.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 25 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 192.00 | |||
FQ Autres produits | 317.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 638 674.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 980.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 771.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 723 217.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 635.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 523 008.00 | |||
FZ Charges sociales | 612 360.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 410.00 | |||
GE Autres charges | 32.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 196 412.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 442 262.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 966.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 966.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -966.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 441 296.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 177.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 020.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 571.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 768.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 990.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 784.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 046.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 820.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 052.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 393.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 442.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 591.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 851.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 298.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 444.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 208.00 | 135 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 040.00 | 100 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 692.00 | 236 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 444.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 240.00 | 733 508.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 740.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 240.00 | 979 692.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 007.00 | 13 127.00 | 32 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 489.00 | 107 283.00 | 13 456.00 | 476 316.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 495.00 | 120 410.00 | 13 456.00 | 508 450.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 84 046.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 458.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 029.00 | 84 046.00 | 69 571.00 | 102 504.00 |
6T Sur comptes clients | 234 789.00 | 234 789.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 789.00 | 234 789.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 322 818.00 | 84 046.00 | 69 571.00 | 337 293.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 046.00 | 69 571.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 740.00 | 36 740.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 279 979.00 | 279 979.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 279 414.00 | 1 279 414.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | ||
VB T. V. A. | 37 050.00 | 37 050.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 857.00 | 4 857.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 210.00 | 1 712 470.00 | 36 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 132.00 | 272 046.00 | 175 086.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 543.00 | 375 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 293 683.00 | 293 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 995.00 | 221 995.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 79 719.00 | 79 719.00 | ||
VW T.V.A. | 340 303.00 | 340 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 775.00 | 1 583 689.00 | 175 086.00 | |