COLTRAV REUNION
Dépôt
| Dénomination | COLTRAV REUNION |
| Siren | 438807158 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/004376 |
| Numéro de Gestion | 2001B00805 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 SAINT-PAUL |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 201.00 | 142 390.00 | 110 811.00 | 138 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 366.00 | 29 298.00 | 34 068.00 | 11 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 710.00 | 125 710.00 | 158 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | 442 278.00 | 171 688.00 | 270 589.00 | 307 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 776.00 | 71 776.00 | 135 560.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 235.00 | 7 235.00 | 52 952.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 896.00 | 34 700.00 | 1 939 195.00 | 3 232 372.00 |
BZ Autres créances | 243 892.00 | 243 892.00 | 275 883.00 | |
CF Disponibilités | 51 416.00 | 51 416.00 | 43 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 700.00 | 17 700.00 | 11 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 365 916.00 | 34 700.00 | 2 331 215.00 | 3 751 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 194.00 | 206 389.00 | 2 601 805.00 | 4 059 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 118 456.00 | 118 456.00 | ||
DH Report à nouveau | 405 892.00 | 304 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003 548.00 | 100 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | -281 199.00 | 722 348.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 297.00 | 942 513.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 950.00 | 76 078.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 765.00 | 19 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 941.00 | 1 454 520.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 741 784.00 | 825 809.00 | ||
EA Autres dettes | 101 265.00 | 18 888.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 883 005.00 | 3 337 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 805.00 | 4 059 590.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 182 813.00 | 11 182 813.00 | 8 056 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 182 813.00 | 11 182 813.00 | 8 056 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 074.00 | 690.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 478.00 | 40 638.00 | ||
FQ Autres produits | 2 985.00 | 2 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 250 351.00 | 8 099 833.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 344 088.00 | 1 469 627.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 784.00 | -76 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 998 047.00 | 4 084 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 564.00 | 80 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 501 433.00 | 1 589 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 024 811.00 | 647 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 816.00 | 46 853.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 700.00 | |||
GE Autres charges | 4 118.00 | 3 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 181 365.00 | 7 844 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -931 013.00 | 255 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 164.00 | 23 843.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 164.00 | 23 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 164.00 | -23 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -954 178.00 | 231 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 877.00 | 15 252.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 877.00 | 15 252.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 794.00 | 143 708.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 452.00 | 1 071.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 247.00 | 144 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 370.00 | -129 527.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 796.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 386 229.00 | 8 115 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 389 777.00 | 8 014 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003 548.00 | 100 985.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 903.00 | 114 019.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | |||
6T Sur comptes clients | 34 701.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 701.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 34 701.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 199.00 | 2 235 489.00 | 125 710.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 297.00 | 555 422.00 | 36 874.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 951.00 | 241 951.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 942.00 | 1 201 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741 784.00 | 741 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 266.00 | 101 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 239.00 | 2 842 365.00 | 36 874.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||