GRAND HOTEL DE BORDEAUX SAS
Dépôt
| Dénomination | GRAND HOTEL DE BORDEAUX SAS |
| Siren | 438967416 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 4362 |
| Numéro de Gestion | 2006B01042 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 359.00 | 91 203.00 | 9 156.00 | 10 486.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 861.00 | 275 029.00 | 380 832.00 | 222 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 796.00 | 438 895.00 | 897 901.00 | 610 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 265.00 | 227 265.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 162.00 | 9 162.00 | 12 292.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 329 444.00 | 805 127.00 | 1 524 317.00 | 856 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 329.00 | 293 329.00 | 340 781.00 | |
BT Marchandises | 5 303.00 | 5 303.00 | 5 514.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 844.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 150 626.00 | 3 467.00 | 147 159.00 | 276 211.00 |
BZ Autres créances | 3 491 936.00 | 3 491 936.00 | 2 767 305.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 448.00 | 11 448.00 | 11 448.00 | |
CF Disponibilités | 1 646 138.00 | 1 646 138.00 | 792 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 359.00 | 60 359.00 | 91 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 659 139.00 | 3 467.00 | 5 655 673.00 | 4 290 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 583.00 | 808 594.00 | 7 179 989.00 | 5 146 639.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 238 200.00 | 238 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 820.00 | 180.00 | ||
DH Report à nouveau | 29 126.00 | 3 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 987.00 | 49 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | 449 132.00 | 291 146.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 533.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 533.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 679 756.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 730.00 | 616 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 358.00 | 1 721 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579 757.00 | 1 575 492.00 | ||
EA Autres dettes | 1 381.00 | 5 928.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 016.00 | 179 442.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 730 857.00 | 4 835 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 989.00 | 5 146 639.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 730 857.00 | 4 795 690.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 479.00 | 479.00 | 1 060.00 | |
FG Production vendue services | 18 895 525.00 | 18 895 525.00 | 15 915 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 896 005.00 | 18 896 005.00 | 15 916 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 226.00 | 7 301.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 799.00 | 271 982.00 | ||
FQ Autres produits | 1 000 628.00 | 607.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 163 658.00 | 16 196 659.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 294.00 | 13 966.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 211.00 | -1 090.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 627 917.00 | 2 389 180.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 451.00 | 68 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 155 251.00 | 5 429 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 759 795.00 | 610 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 120 978.00 | 5 807 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 007 355.00 | 2 024 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 249.00 | 197 363.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 533.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 400.00 | |||
GE Autres charges | 66 019.00 | 40 339.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 007 521.00 | 16 604 357.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 137.00 | -407 698.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 079.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 727.00 | 4 313.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 727.00 | 5 392.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 350.00 | 4 017.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 350.00 | 4 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 623.00 | 1 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 515.00 | -406 323.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 209.00 | 520 567.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 209.00 | 545 567.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 743.00 | 84 286.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 994.00 | 7 078.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 737.00 | 91 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 472.00 | 454 204.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -1 464.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 221 595.00 | 16 747 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 063 608.00 | 16 698 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 987.00 | 49 345.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 264.00 | 2 096.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 840.00 | 878 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 292.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 396.00 | 880 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 360.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362.00 | 2 219 922.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | 9 162.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 552.00 | 2 329 444.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 777.00 | 3 426.00 | 91 203.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 468.00 | 202 824.00 | 1 368.00 | 713 924.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 245.00 | 206 250.00 | 1 368.00 | 805 127.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 533.00 | 19 533.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 666.00 | 10 199.00 | 3 467.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 666.00 | 10 199.00 | 3 467.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 33 199.00 | 29 732.00 | 3 467.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 732.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 162.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 810.00 | |||
UX Autres créances clients | 146 816.00 | |||
VB T. V. A. | 472 153.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 997 990.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 793.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 359.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 083.00 | 3 699 111.00 | 12 972.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 615.00 | 83 615.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 358.00 | 2 215 358.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 629 703.00 | 629 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 668.00 | 771 668.00 | ||
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 074.00 | 175 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 211 016.00 | 211 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 091 127.00 | 4 091 127.00 | 2 000 000.00 | |