SETCARGO INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | SETCARGO INTERNATIONAL |
| Siren | 439206368 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 22560 |
| Numéro de Gestion | 2015B01812 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13016 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 022.00 | 152 286.00 | 74 736.00 | 99 607.00 |
AH Fonds commercial | 413 009.00 | 413 009.00 | 413 009.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | |||
AN Terrains | 11 719.00 | 10 652.00 | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 895 691.00 | 656 401.00 | 239 290.00 | 281 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 037.00 | 75 902.00 | 56 136.00 | 31 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 260.00 | 693 794.00 | 375 466.00 | 323 744.00 |
CU Autres participations | 120 266.00 | 26 535.00 | 93 731.00 | 93 148.00 |
BF Prêts | 7 196.00 | 7 196.00 | 6 464.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 284 940.00 | 48 726.00 | 2 236 213.00 | 1 139 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161 140.00 | 1 664 296.00 | 3 496 844.00 | 2 393 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 514 792.00 | 755 005.00 | 9 759 787.00 | 9 243 982.00 |
BZ Autres créances | 1 124 684.00 | 1 124 684.00 | 1 613 230.00 | |
CF Disponibilités | 8 088 491.00 | 8 088 491.00 | 8 978 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 344 624.00 | 344 624.00 | 260 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 072 592.00 | 755 005.00 | 19 317 587.00 | 20 095 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 405.00 | 2 405.00 | 1 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 236 137.00 | 2 419 301.00 | 22 816 836.00 | 22 490 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 457 000.00 | 2 457 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 245 700.00 | 245 700.00 | ||
DG Autres réserves | 2 045 313.00 | 1 693 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 581.00 | 351 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 122 594.00 | 4 748 013.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 458.00 | 58 385.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 458.00 | 58 385.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 315.00 | 186 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 331.00 | 22 316.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 681.00 | 98 027.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 282 123.00 | 13 864 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079 695.00 | 1 646 194.00 | ||
EA Autres dettes | 665 253.00 | 989 148.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 680.00 | 874 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 613 077.00 | 17 682 519.00 | ||
ED (V) | 1 707.00 | 1 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 816 836.00 | 22 490 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 708 989.00 | 51 388 239.00 | 57 097 228.00 | 55 622 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 708 989.00 | 51 388 239.00 | 57 097 228.00 | 55 622 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 570.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 802.00 | 405 739.00 | ||
FQ Autres produits | 5 545.00 | 252 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 663 145.00 | 56 281 817.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 757 361.00 | 46 815 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 427 720.00 | 332 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 342 853.00 | 5 974 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 629 211.00 | 2 555 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 409.00 | 224 649.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 405.00 | 1 332.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 473.00 | 318 846.00 | ||
GE Autres charges | 325 800.00 | 236 642.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 936 232.00 | 56 459 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 726 913.00 | -177 767.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 62 476.00 | 560 818.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 217.00 | 617.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96 193.00 | 150 917.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 165.00 | 4 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 167 051.00 | 717 074.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 418.00 | 8 388.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 962.00 | 162 595.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 808.00 | 1 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 187.00 | 172 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 864.00 | 544 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 780 777.00 | 367 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 991.00 | 29 134.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 725.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 474.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 991.00 | 109 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 810.00 | 43 048.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 803.00 | 61 911.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 614.00 | 124 959.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 623.00 | -15 626.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 214.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 359.00 | -300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 833 187.00 | 57 108 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 458 606.00 | 56 756 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 581.00 | 351 755.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 259.00 | 22 060.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 329.00 | 244 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 101.00 | 1 097 301.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 688.00 | 1 364 319.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 928.00 | 39 360.00 | 640 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 580.00 | 2 108 707.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 412 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 928.00 | 136 940.00 | 5 161 140.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 715.00 | 46 931.00 | 39 360.00 | 152 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 054.00 | 196 478.00 | 83 784.00 | 1 436 748.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 769.00 | 243 409.00 | 123 144.00 | 1 589 034.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 405.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 77 053.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 385.00 | 22 405.00 | 1 332.00 | 79 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 26 535.00 | |||
06 aucun libellé | 48 726.00 | 48 726.00 | ||
6T Sur comptes clients | 851 047.00 | 207 473.00 | 303 515.00 | 755 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 891.00 | 211 891.00 | 308 515.00 | 830 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 276.00 | 234 296.00 | 309 847.00 | 909 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 209 878.00 | 304 847.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 418.00 | 5 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 196.00 | 7 196.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 284 940.00 | 2 071 196.00 | 213 744.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 774 635.00 | 231 748.00 | 542 887.00 | |
UX Autres créances clients | 9 740 157.00 | 9 740 157.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 335 810.00 | 335 810.00 | ||
VB T. V. A. | 380 256.00 | 380 256.00 | ||
VC Groupe et associés | 56 240.00 | 56 240.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 794.00 | 342 794.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 344 624.00 | 344 624.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 276 237.00 | 13 519 605.00 | 756 632.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 315.00 | 89 254.00 | 9 061.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 331.00 | 22 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 282 123.00 | 14 282 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 871 090.00 | 871 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 254.00 | 963 254.00 | ||
VW T.V.A. | 136 874.00 | 136 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 476.00 | 108 476.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 177.00 | 12 177.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 076.00 | 653 076.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 680.00 | 40 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 188 396.00 | 17 157 004.00 | 31 392.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 661.00 | |||