TECHNITHERM
Dépôt
| Dénomination | TECHNITHERM |
| Siren | 439696089 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2020/004548 |
| Numéro de Gestion | 2001B00240 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 43000 POLIGNAC |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 4 168.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 412.00 | 23 260.00 | 9 152.00 | 6 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 505.00 | 130 877.00 | 72 628.00 | 115 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 085.00 | 158 305.00 | 81 780.00 | 121 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 762.00 | 101 762.00 | 98 115.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | 256.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 134 380.00 | 913.00 | 133 467.00 | 83 833.00 |
BZ Autres créances | 77 597.00 | 77 597.00 | 15 455.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
CF Disponibilités | 137 644.00 | 137 644.00 | 85 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | 6 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 528 028.00 | 913.00 | 527 115.00 | 360 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 113.00 | 159 218.00 | 608 894.00 | 482 074.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 167 714.00 | 167 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 197.00 | 80 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 335 911.00 | 302 714.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 403.00 | 46 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 094.00 | 12 178.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 408.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 698.00 | 38 862.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 929.00 | 72 228.00 | ||
EA Autres dettes | 3 859.00 | 4 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 272 983.00 | 179 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 894.00 | 482 074.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 983.00 | 155 966.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 168.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 044.00 | 9 064.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 212.00 | 9 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 191.00 | 235 917.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 191.00 | 240 085.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | 4 168.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 068.00 | 42 161.00 | 18 092.00 | 154 137.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 236.00 | 42 161.00 | 18 092.00 | 158 305.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 582.00 | 669.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 365.00 | 218 365.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
UX Autres créances clients | 133 307.00 | 133 307.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | ||
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 316.00 | 75 316.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 365.00 | 218 365.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 393.00 | 16 480.00 | 6 913.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 698.00 | 35 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 278.00 | 37 278.00 | ||
VW T.V.A. | 6 068.00 | 6 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 094.00 | 49 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 983.00 | 266 070.00 | 6 913.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 631.00 | |||