LUMISCAPHE
Dépôt
| Dénomination | LUMISCAPHE |
| Siren | 439814682 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19423 |
| Numéro de Gestion | 2001B02419 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 Canéjan |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 122.00 | 248 123.00 | -1.00 | 27.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 984.00 | 622 330.00 | 106 654.00 | 83 484.00 |
CU Autres participations | 237 612.00 | 137 612.00 | 100 000.00 | 187 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 529.00 | 15 529.00 | 15 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 230 269.00 | 1 008 065.00 | 222 204.00 | 286 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | 273.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 042.00 | 55 790.00 | 1 757 252.00 | 1 537 180.00 |
BZ Autres créances | 885 769.00 | 141 184.00 | 744 585.00 | 892 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 006.00 | 15 006.00 | 282 222.00 | |
CF Disponibilités | 394 463.00 | 394 463.00 | 354 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 488.00 | 43 488.00 | 90 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 152 041.00 | 196 974.00 | 2 955 067.00 | 3 157 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 394.00 | 18 394.00 | 10.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 704.00 | 1 205 039.00 | 3 195 665.00 | 3 443 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 529.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 231 820.00 | 228 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 150.00 | 34 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
DG Autres réserves | 701 012.00 | 951 258.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 420.00 | -378 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 392.00 | 301 801.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 081 294.00 | 1 158 517.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 429.00 | 10.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 429.00 | 10.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 638.00 | 538 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 426.00 | 163 211.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 167.00 | 441 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 323 359.00 | 265 472.00 | ||
EA Autres dettes | 33 255.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 336.00 | 686 264.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 036 182.00 | 2 095 132.00 | ||
ED (V) | 59 761.00 | 189 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 665.00 | 3 443 565.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 319.00 | 1 821 383.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 024.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 000.00 | 9 000.00 | 120.00 | |
FD Production vendue biens | 109 257.00 | 109 257.00 | 420 614.00 | |
FG Production vendue services | 2 406 460.00 | 2 406 460.00 | 2 704 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 717.00 | 2 524 717.00 | 3 125 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 40 696.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 665.00 | 4 398.00 | ||
FQ Autres produits | 110.00 | 186.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 529 491.00 | 3 170 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 833.00 | 1 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 902 269.00 | 1 345 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 765.00 | 61 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 949 138.00 | 1 083 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 365 793.00 | 452 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 283.00 | 44 333.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 740.00 | |||
GE Autres charges | 103 028.00 | 145 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 432 110.00 | 3 140 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 381.00 | 30 248.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 159.00 | 521.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 161.00 | 1 136.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 584 250.00 | 42 838.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 249.00 | 17 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 598 817.00 | 62 147.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 038.00 | 54 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 603 516.00 | 2 808.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 951.00 | 22 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 715 505.00 | 79 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 688.00 | -16 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 306.00 | 13 395.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 303.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 702.00 | 281 880.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 667.00 | 322.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 173.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 369.00 | 283 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 369.00 | 150 928.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -128 067.00 | -137 478.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 309.00 | 3 666 785.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 917.00 | 3 364 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 392.00 | 301 801.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 138.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 665.00 | 4 398.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 102 951.00 | 145 161.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 122.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 559.00 | 62 425.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 509.00 | 321.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 189.00 | 62 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 122.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 728 984.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | 253 163.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 667.00 | 1 230 269.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 095.00 | 28.00 | 248 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 075.00 | 39 256.00 | 622 330.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 170.00 | 39 283.00 | 870 453.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 18 429.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | 18 429.00 | 10.00 | 18 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 137 612.00 | |||
6T Sur comptes clients | 55 790.00 | 55 790.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 716 759.00 | 1 998.00 | 577 573.00 | 141 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 216.00 | 89 610.00 | 584 240.00 | 334 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 226.00 | 108 038.00 | 584 250.00 | 353 014.00 |
UG ‐ Financières | 108 038.00 | 584 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 529.00 | 15 529.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 938.00 | 56 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 756 104.00 | 1 756 104.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 130 030.00 | 130 030.00 | ||
VB T. V. A. | 69 925.00 | 69 925.00 | ||
VP Divers | 3 807.00 | 3 807.00 | ||
VC Groupe et associés | 663 705.00 | 663 705.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 550.00 | 14 550.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 488.00 | 43 488.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 828.00 | 2 757 828.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 638.00 | 140 775.00 | 664 471.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 426.00 | 60 426.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 167.00 | 171 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 289.00 | 88 289.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 305.00 | 155 305.00 | ||
VW T.V.A. | 70 977.00 | 70 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 255.00 | 33 255.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 604 336.00 | 604 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 182.00 | 1 333 319.00 | 664 471.00 | 38 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 599.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 478.00 | |||