VAN HULLE AGRO-DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | VAN HULLE AGRO-DISTRIBUTION |
| Siren | 440260248 |
| Cloture | 31/05/2016 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1048 |
| Numéro de Gestion | 2001B80131 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76270 Mortemer |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 373.00 | 32 373.00 | ||
AP Constructions | 749 989.00 | 246 309.00 | 503 680.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 221.00 | 271 290.00 | 170 931.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038 062.00 | 583 927.00 | 1 454 135.00 | |
CU Autres participations | 84 250.00 | 84 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 490 645.00 | 3 490 645.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 837 540.00 | 1 133 899.00 | 5 703 641.00 | |
BT Marchandises | 2 540 718.00 | 2 540 718.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 127.00 | 199 127.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 17 686 602.00 | 77 500.00 | 17 609 102.00 | |
BZ Autres créances | 3 501 186.00 | 3 501 186.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 926 405.00 | 926 405.00 | ||
CF Disponibilités | 1 029 568.00 | 1 029 568.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 125 717.00 | 125 717.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 009 323.00 | 77 500.00 | 25 931 823.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 846 863.00 | 1 211 399.00 | 31 635 464.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 470 545.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 670 121.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 656 054.00 | |||
DL TOTAL (I) | -28 897 933.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 45 854.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 854.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 669 801.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 602.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 240.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 828 181.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 452 813.00 | |||
EA Autres dettes | 24 850 782.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 125.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 60 487 543.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 635 464.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 911 355.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 899 503.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 111 701.00 | 55 111 701.00 | ||
FG Production vendue services | 256 031.00 | 256 031.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 367 732.00 | 55 367 732.00 | ||
FN Production immobilisée | 285 823.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 353.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 664 427.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 088 845.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 071 394.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 360.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 924.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 223 353.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 963.00 | |||
FY Salaires et traitements | 896 813.00 | |||
FZ Charges sociales | 184 218.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 384.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 500.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 039 766.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 375 340.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 864.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 76 864.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 414 235.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 414 235.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 337 371.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 712 711.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 025.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 714.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 675.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 854.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 243.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 657.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 937 191.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 593 245.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 656 054.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 237.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 353.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 373.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 001.00 | 718 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 350.00 | 8 668 303.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 724.00 | 9 386 799.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 373.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 226.00 | 3 230 271.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 490 645.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 227 757.00 | 3 574 895.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 332 983.00 | 6 837 540.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 583.00 | 3 791.00 | 32 373.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 483.00 | 271 593.00 | 27 551.00 | 1 101 526.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 066.00 | 275 384.00 | 27 551.00 | 1 133 899.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 45 854.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 854.00 | 45 854.00 | ||
6T Sur comptes clients | 77 500.00 | 77 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 500.00 | 77 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 123 354.00 | 123 354.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 854.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 490 645.00 | 3 470 545.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 161 760.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 524 841.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 256 672.00 | |||
VB T. V. A. | 623 916.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620 598.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 125 717.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 804 150.00 | 24 784 049.00 | 20 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 587 873.00 | 21 587 873.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 928.00 | 505 740.00 | 499 393.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 828 181.00 | 11 828 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 900.00 | 81 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 765.00 | 142 765.00 | ||
VW T.V.A. | 88 849.00 | 88 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 299.00 | 139 299.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 602.00 | 10 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 850 782.00 | 24 850 782.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 170 125.00 | 170 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 982 303.00 | 59 406 115.00 | 499 393.00 | 76 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 440.00 | |||