ADOCIS
Dépôt
| Dénomination | ADOCIS |
| Siren | 440795227 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8790 |
| Numéro de Gestion | 2002B00124 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 ANGERS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 955.00 | 26 730.00 | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 3 194 642.00 | 3 194 642.00 | 3 194 642.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 279.00 | 208 482.00 | 230 797.00 | 222 490.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 606.00 | 32 606.00 | 36 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 694 981.00 | 235 211.00 | 3 459 770.00 | 3 454 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 001.00 | 43 133.00 | 1 192 867.00 | 1 242 942.00 |
BZ Autres créances | 67 807.00 | 67 807.00 | 462 850.00 | |
CF Disponibilités | 1 636 980.00 | 1 636 980.00 | 1 013 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 601.00 | 30 601.00 | 40 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 972 603.00 | 43 133.00 | 2 929 470.00 | 2 760 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 585.00 | 278 345.00 | 6 389 240.00 | 6 214 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 592.00 | 201 592.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 003 491.00 | 4 003 491.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 159.00 | 20 159.00 | ||
DG Autres réserves | 257 371.00 | 196 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 363.00 | 355 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 083 977.00 | 4 776 974.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 175.00 | 147 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 609.00 | 410 759.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 947 291.00 | 764 149.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 188.00 | |||
EA Autres dettes | 114 382.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 305 263.00 | 1 437 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 240.00 | 6 214 195.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 166.00 | 1 370 596.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 078 053.00 | 5 078 053.00 | 4 569 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 053.00 | 5 078 053.00 | 4 569 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 492.00 | 207 052.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 133 549.00 | 4 776 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 188 287.00 | 1 065 053.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 644.00 | 84 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 034 616.00 | 1 916 093.00 | ||
FZ Charges sociales | 923 515.00 | 871 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 601.00 | 69 523.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 809.00 | 18 142.00 | ||
GE Autres charges | 22 777.00 | 10 624.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 249.00 | 4 035 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 778 300.00 | 741 260.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 248.00 | 2 519.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 248.00 | 2 519.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 862.00 | 1 013.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 862.00 | 1 013.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 386.00 | 1 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 781 686.00 | 742 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 764.00 | 38 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 868.00 | 13 216.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 632.00 | 51 716.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 418.00 | 343 142.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 911.00 | 2 089.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 329.00 | 345 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 303.00 | -293 515.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 205 626.00 | 94 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 429.00 | 4 830 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676 066.00 | 4 475 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 363.00 | 355 068.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 221 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 850.00 | 118 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 734.00 | 37 516.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 181.00 | 156 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 221 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 390.00 | 439 279.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 144.00 | 34 106.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 534.00 | 3 694 981.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 730.00 | 26 730.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 360.00 | 76 601.00 | 63 480.00 | 208 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 090.00 | 76 601.00 | 63 480.00 | 235 211.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 56 348.00 | 13 809.00 | 27 024.00 | 43 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 348.00 | 13 809.00 | 27 024.00 | 43 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 809.00 | 27 024.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 606.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 236 001.00 | |||
VP Divers | 67 807.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 601.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 514.00 | 1 335 908.00 | 32 606.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 175.00 | 67 077.00 | 34 098.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 609.00 | 253 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947 291.00 | 947 291.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 263.00 | 1 271 166.00 | 34 098.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 925.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 681.00 | |||