APN
Dépôt
| Dénomination | APN |
| Siren | 440868131 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 2600 |
| Numéro de Gestion | 2002B30028 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24260 Le Bugue |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 10 621.00 | 459.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 3 394 118.00 | 828 311.00 | 2 565 807.00 | 2 473 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 425.00 | 100 695.00 | 49 730.00 | 31 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 723.00 | 500 780.00 | 399 943.00 | 286 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 020.00 | 69 020.00 | 6 122.00 | |
AX Avances et acomptes | 31 313.00 | |||
CU Autres participations | 6 322.00 | 6 322.00 | 3 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | 261.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | 2 733.00 | 2 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 539 681.00 | 1 440 406.00 | 3 099 275.00 | 2 840 627.00 |
BT Marchandises | 27 650.00 | 27 650.00 | 33 476.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 121.00 | 86 121.00 | 14 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | 3 391.00 | |
BZ Autres créances | 256 892.00 | 256 892.00 | 209 979.00 | |
CF Disponibilités | 8 627.00 | 8 627.00 | 233 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 163.00 | 43 163.00 | 47 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 427 286.00 | 427 286.00 | 542 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 967.00 | 1 440 406.00 | 3 526 561.00 | 3 383 101.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 958.00 | 11 958.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884 541.00 | 884 541.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 196.00 | 1 196.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 92 318.00 | 6 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 608.00 | 86 214.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 122 083.00 | 133 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 142 704.00 | 1 123 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 529.00 | 1 477 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 957.00 | 25 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 294.00 | 530 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 822.00 | 225 700.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 851.00 | |||
EA Autres dettes | 7 403.00 | 48.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 383 857.00 | 2 259 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 561.00 | 3 383 101.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 863.00 | 2 259 338.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 081.00 | 10 568.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 51 957.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 612 640.00 | 1 091 173.00 | ||
FG Production vendue services | 1 670 185.00 | 3 316 326.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 825.00 | 4 407 499.00 | ||
FN Production immobilisée | 68 493.00 | 93 954.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 487.00 | 19 678.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 301.00 | 1 963.00 | ||
FQ Autres produits | 800.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 361 906.00 | 4 523 183.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 072.00 | 402 594.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 825.00 | 20 067.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 630.00 | 43 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 919 219.00 | 1 901 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 531.00 | 64 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 566 599.00 | 1 204 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 347.00 | 244 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 320 107.00 | 459 396.00 | ||
GE Autres charges | 7 641.00 | 13 536.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 241 971.00 | 4 353 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 936.00 | 169 278.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 430.00 | 997.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117.00 | 617.00 | ||
GN Différences positives de change | 272.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 547.00 | 1 886.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 155.00 | 98 528.00 | ||
GS Différences négatives de change | 852.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 72 155.00 | 99 381.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 608.00 | -97 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 328.00 | 71 783.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 20 956.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 20 956.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 515.00 | 6 525.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 515.00 | 6 525.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 848.00 | 14 431.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 120.00 | 4 546 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 512.00 | 4 459 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 608.00 | 86 214.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 963.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 12 353.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 580.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 893.00 | 606 706.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 533.00 | 2 981.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 926.00 | 610 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 313.00 | 4 514 285.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | 9 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 511.00 | 4 539 681.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 121.00 | 10 621.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 800.00 | 319 985.00 | 1 429 785.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 300.00 | 320 107.00 | 1 440 406.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | 2 733.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 833.00 | 4 833.00 | ||
VP Divers | 256 892.00 | 256 892.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 163.00 | 43 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 621.00 | 304 888.00 | 2 733.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 081.00 | 61 081.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 448.00 | 469 585.00 | 688 747.00 | 124 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 294.00 | 664 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 822.00 | 263 822.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 851.00 | 52 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 360.00 | 59 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 857.00 | 1 570 994.00 | 688 747.00 | 124 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 875.00 | |||