CAP MER ET LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | CAP MER ET LOISIRS |
| Siren | 441768207 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 2979 |
| Numéro de Gestion | 2002B00272 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34300 AGDE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 617.00 | 47 646.00 | 23 970.00 | |
AH Fonds commercial | 6 119 856.00 | 6 119 856.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657 819.00 | 219 271.00 | 438 548.00 | |
AN Terrains | 85 697.00 | 85 697.00 | ||
AP Constructions | 12 184 522.00 | 2 547 567.00 | 9 636 954.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449 445.00 | 1 974 981.00 | 474 463.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525 044.00 | 2 024 605.00 | 1 500 439.00 | |
AV Immobilisations en cours | 434 929.00 | 434 929.00 | ||
CU Autres participations | 665 271.00 | 665 271.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 220 356.00 | 220 356.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 22 330.00 | 477 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | 587.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 915 149.00 | 6 836 403.00 | 20 078 745.00 | |
BT Marchandises | 19 010.00 | 19 010.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 371 085.00 | 22 372.00 | 348 712.00 | |
BZ Autres créances | 1 158 704.00 | 1 158 704.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 7 553.00 | 7 553.00 | ||
CF Disponibilités | 551 999.00 | 551 999.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 120 507.00 | 120 507.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 228 861.00 | 22 372.00 | 2 206 488.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 144 010.00 | 6 858 775.00 | 22 285 234.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 125.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 760 194.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 513.00 | |||
DG Autres réserves | 6 660 721.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 426.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 465 980.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 495 681.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 279.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 233.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 445 220.00 | |||
EA Autres dettes | 260 839.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 819 254.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 285 234.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 939.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 845 987.00 | 3 307.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 969 762.00 | 1 341 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 703.00 | 511.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 201 453.00 | 1 345 281.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 849 294.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 209 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 222.00 | 422 363.00 | 18 679 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 386 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 222.00 | 422 363.00 | 26 915 149.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 487.00 | 45 430.00 | 266 917.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 593 717.00 | 1 226 452.00 | 273 014.00 | 6 547 154.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 815 204.00 | 1 271 882.00 | 273 014.00 | 6 814 072.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 22 330.00 | 22 330.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 372.00 | 22 372.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 703.00 | 44 703.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 44 703.00 | 44 703.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 372.00 | |||
UG ‐ Financières | 22 330.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 220 356.00 | 220 356.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | 587.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 244.00 | 30 244.00 | ||
UX Autres créances clients | 340 840.00 | 340 840.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 409.00 | 30 409.00 | ||
VB T. V. A. | 189 264.00 | 189 264.00 | ||
VP Divers | 6 264.00 | 6 264.00 | ||
VC Groupe et associés | 837 073.00 | 837 073.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 647.00 | 92 647.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 507.00 | 120 507.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 242.00 | 1 650 297.00 | 220 944.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 495 558.00 | 559 243.00 | 2 398 126.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 233.00 | 257 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 432.00 | 116 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 526.00 | 100 526.00 | ||
VW T.V.A. | 154 057.00 | 154 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 203.00 | 74 203.00 | ||
VI Groupe et associés | 360 279.00 | 360 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 839.00 | 260 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 819 254.00 | 1 882 939.00 | 2 398 126.00 | 3 538 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 936.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 384 413.00 | |||
YT Sous‐traitance | 817 786.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 773 756.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 592.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 680.00 | |||
ST Autres comptes | 2 206 606.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 043 422.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 147 146.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 140.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 286.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 254 628.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 614.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||