A.F.Q.R
Dépôt
| Dénomination | A.F.Q.R |
| Siren | 442373098 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102854 |
| Numéro de Gestion | 2016B04867 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 785.00 | 12 785.00 | ||
CU Autres participations | 5 314 591.00 | 5 314 591.00 | 5 314 591.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 950 151.00 | 10 950 151.00 | 9 130 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160 375.00 | 160 375.00 | 160 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 437 903.00 | 12 785.00 | 16 425 118.00 | 14 605 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 779.00 | 485 779.00 | 334 522.00 | |
BZ Autres créances | 1 057 894.00 | 1 057 894.00 | 1 143 185.00 | |
CF Disponibilités | 52 008.00 | 52 008.00 | 49 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | 8 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 598 877.00 | 1 598 877.00 | 1 535 368.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7 942.00 | 7 942.00 | 68 629.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 044 722.00 | 12 785.00 | 18 031 937.00 | 16 209 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 745.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 405 400.00 | 405 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 301 492.00 | 2 301 492.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 430.00 | 42 430.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 061 900.00 | 3 277 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125 172.00 | 1 164 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 686 050.00 | 7 191 512.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 792 639.00 | 2 507 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 449 649.00 | 3 067 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 448.00 | 3 239 146.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | 25 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 209.00 | 78 683.00 | ||
EA Autres dettes | 90 788.00 | 99 538.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 345 886.00 | 9 017 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 031 937.00 | 16 209 163.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 628 926.00 | 8 418 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 243 000.00 | 243 000.00 | 218 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | 243 000.00 | 218 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 726.00 | |||
FQ Autres produits | 50.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 243 776.00 | 218 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 165 419.00 | 87 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | 1 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 168 931.00 | 146 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 808.00 | 56 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 813.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 411 472.00 | 293 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -167 697.00 | -75 886.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 151 325.00 | 1 715 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120 613.00 | 191 743.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 271 938.00 | 1 907 643.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 687.00 | 108 237.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 873 242.00 | 934 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 933 929.00 | 1 042 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -661 991.00 | 865 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -829 687.00 | 789 504.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 268.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 268.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 424.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 250.00 | 9 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 982.00 | -9 424.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 270 503.00 | -384 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 982.00 | 2 125 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 154.00 | 961 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 125 172.00 | 1 164 564.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 785.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 605 167.00 | 1 819 951.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 617 952.00 | 1 819 951.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 785.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 425 118.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 437 903.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 785.00 | 12 785.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 785.00 | 12 785.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 950 151.00 | 10 950 151.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 160 375.00 | 160 375.00 | ||
UX Autres créances clients | 485 779.00 | 485 779.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 447 525.00 | 243 780.00 | 203 745.00 | |
VB T. V. A. | 27 834.00 | 27 834.00 | ||
VP Divers | 348.00 | 348.00 | ||
VC Groupe et associés | 579 965.00 | 579 965.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 657 396.00 | 1 343 125.00 | 11 314 271.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 792 639.00 | 792 639.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 627.00 | 102 627.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 347 022.00 | 1 780 916.00 | 7 566 106.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 840.00 | 135 986.00 | 142 074.00 | 8 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 608.00 | 43 608.00 | ||
VW T.V.A. | 67 061.00 | 67 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 189.00 | 13 189.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 585 608.00 | 1 585 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 788.00 | 90 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 345 886.00 | 4 628 926.00 | 7 708 180.00 | 8 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 247 778.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 749 634.00 | |||