Direct Energie
Dépôt
| Dénomination | Direct Energie |
| Siren | 442395448 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24922 |
| Numéro de Gestion | 2006B07629 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 705 000.00 | -13 247 000.00 | 3 458 000.00 | 2 338 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 820 000.00 | -242 229 000.00 | 84 591 000.00 | 63 952 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 333 000.00 | -3 039 000.00 | 4 294 000.00 | 3 755 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 411 000.00 | 11 411 000.00 | 29 235 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 833 803 000.00 | -281 470 000.00 | 552 333 000.00 | 577 272 000.00 |
BT Marchandises | 47 328 000.00 | 47 328 000.00 | 29 222 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 442 000.00 | 21 442 000.00 | 11 125 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 723 000.00 | -45 230 000.00 | 697 493 000.00 | 551 102 000.00 |
BZ Autres créances | 128 768 000.00 | 128 768 000.00 | 153 590 000.00 | |
CF Disponibilités | 239 854 000.00 | 239 854 000.00 | 284 361 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 128 000.00 | 63 128 000.00 | 8 545 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 278 479 000.00 | -45 230 000.00 | 1 233 249 000.00 | 1 068 058 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 282 000.00 | -326 700 000.00 | 1 785 582 000.00 | 1 645 330 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 657 000.00 | 4 519 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 558 000.00 | 164 587 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 452 000.00 | 415 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 154 183 000.00 | 169 820 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 235 000.00 | 16 748 000.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 551 000.00 | 639 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 395 636 000.00 | 356 728 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 598 000.00 | 41 081 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 925 000.00 | 1 664 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 524 000.00 | 42 745 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 169 135 000.00 | 184 256 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 728 000.00 | 233 861 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 256 000.00 | 63 290 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 787 000.00 | 382 810 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 450 000.00 | 284 699 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 121 000.00 | 27 175 000.00 | ||
EA Autres dettes | 13 000.00 | 12 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603 000.00 | 1 523 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 389 946 000.00 | 1 288 602 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 582 000.00 | 1 645 330 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 137 694 000.00 | 2 504 730 000.00 | ||
FG Production vendue services | 1 642 697 000.00 | 1 316 006 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780 390 000.00 | 3 820 736 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 810 000.00 | 2 355 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 382 000.00 | 50 178 000.00 | ||
FQ Autres produits | 2 025 000.00 | 2 097 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 850 607 000.00 | 3 875 366 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 869 470 000.00 | 2 329 730 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 106 000.00 | -12 360 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 077 880 000.00 | 886 782 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 749 000.00 | -12 938 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 941 000.00 | 101 066 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 577 428 000.00 | 461 715 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 747 000.00 | 19 559 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 118 000.00 | 8 655 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 776 000.00 | 28 286 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 836 000.00 | 30 936 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 376 000.00 | 13 265 000.00 | ||
GE Autres charges | 22 945 000.00 | 18 090 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 798 661 000.00 | 3 872 786 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 946 000.00 | 2 580 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 772 000.00 | 627 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 545 000.00 | 71 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 000.00 | 3 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 458 000.00 | 12 273 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 926 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 475 000.00 | 9 954 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 000.00 | 1 000.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | 48 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 517 000.00 | 19 929 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 059 000.00 | -7 656 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 887 000.00 | -5 076 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 000.00 | 24 483 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | 142 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 000.00 | 24 625 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343 000.00 | 107 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343 000.00 | 1 465 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108 000.00 | 23 160 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544 000.00 | 1 338 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 300 000.00 | 3 912 264 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 065 000.00 | 3 895 516 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 235 000.00 | 16 748 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 796 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 337 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 998 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 841 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 324 000.00 | 34 152 000.00 | 255 476 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 000.00 | 998 000.00 | 1 000.00 | 3 039 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 365 000.00 | 35 150 000.00 | 1 000.00 | 258 515 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 745 000.00 | 57 376 000.00 | 24 748 000.00 | 72 524 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 994 000.00 | |||
06 aucun libellé | 22 955 000.00 | 22 955 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 46 142 000.00 | 46 142 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 742 723 000.00 | 742 723 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 000.00 | |||
VB T. V. A. | 114 348 000.00 | 114 348 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -965 000.00 | -965 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 328 000.00 | 13 760 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 128 000.00 | 62 877 000.00 | 251 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 108 000.00 | 1 009 575 000.00 | 4 533 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 787 000.00 | 382 810 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 450 000.00 | 284 699 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 121 000.00 | 27 175 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 12 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 328 000.00 | 30 421 000.00 | 6 907 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 422 000.00 | 1 010 757 000.00 | 306 665 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 365.00 | 333.00 | ||