DISTRILEADER LYON BERTHELOT
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER LYON BERTHELOT |
| Siren | 442680732 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/046144 |
| Numéro de Gestion | 2003B01168 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69008 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 254.00 | 10 165.00 | 89.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 754.00 | 911 554.00 | 244 200.00 | 244 200.00 |
AP Constructions | 60 200.00 | 60 200.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 626.00 | 37 167.00 | 17 460.00 | 14 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 512.00 | 1 075 378.00 | 357 134.00 | 411 722.00 |
BF Prêts | 11 531.00 | 11 531.00 | 11 531.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 041.00 | 87 041.00 | 59 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 811 918.00 | 2 094 463.00 | 717 455.00 | 740 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | 1 398.00 | 1 398.00 | |
BT Marchandises | 241 643.00 | 9 832.00 | 231 811.00 | 423 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 756.00 | 12 756.00 | 16 011.00 | |
BZ Autres créances | 212 712.00 | 212 712.00 | 173 196.00 | |
CF Disponibilités | 62 883.00 | 62 883.00 | 44 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | 2 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 532 708.00 | 9 832.00 | 522 876.00 | 660 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 626.00 | 2 104 295.00 | 1 240 331.00 | 1 401 381.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 293 624.00 | |||
DH Report à nouveau | -436 827.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 370.00 | -730 451.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 782.00 | 9 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 314 815.00 | -420 812.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 19 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 745.00 | 30 215.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 745.00 | 49 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 861.00 | 424 142.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 402.00 | 120 387.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 633.00 | 3 210.00 | ||
EA Autres dettes | 1 837 504.00 | 1 225 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 515 400.00 | 1 772 777.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 331.00 | 1 401 381.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 601 422.00 | 5 601 422.00 | 7 336 313.00 | |
FG Production vendue services | 34 480.00 | 34 480.00 | 34 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 902.00 | 5 635 902.00 | 7 371 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 628.00 | 75 839.00 | ||
FQ Autres produits | 6 508.00 | 2 393.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 697 038.00 | 7 449 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 617 523.00 | 6 264 115.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 186 655.00 | -6 901.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27.00 | 336.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 086.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 046 165.00 | 1 059 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 131.00 | 53 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 448 430.00 | 440 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 120.00 | 134 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 671.00 | 58 599.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 832.00 | 14 213.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 745.00 | 30 215.00 | ||
GE Autres charges | 21 382.00 | 7 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 597 681.00 | 8 056 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -900 643.00 | -607 596.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 265.00 | 724.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 265.00 | 724.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 533.00 | 14 997.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 533.00 | 14 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 268.00 | -14 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -910 911.00 | -621 869.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330.00 | 19.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 19.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 842.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 697.00 | 120 184.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697.00 | 126 027.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 367.00 | -126 008.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 908.00 | -17 425.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 634.00 | 7 450 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 003.00 | 8 180 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 370.00 | -730 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 008.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 890.00 | 7 448.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 879.00 | 27 693.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 777.00 | 35 141.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 008.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 572.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 811 918.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | 63.00 | 10 165.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 136.00 | 58 608.00 | 1 172 744.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 238.00 | 58 671.00 | 1 182 909.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 782.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 416.00 | 4 697.00 | 330.00 | 13 782.00 |
4A Provisions pour litiges | 9 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 745.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 745.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 415.00 | 30 745.00 | 80 830.00 | 79 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 831.00 | 35 442.00 | 81 160.00 | 93 272.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 531.00 | 11 531.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 87 041.00 | 87 041.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 680.00 | 11 680.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 908.00 | 16 908.00 | ||
VB T. V. A. | 60 054.00 | 60 054.00 | ||
VP Divers | 4 574.00 | 4 574.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 984.00 | 125 984.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 356.00 | 226 784.00 | 98 572.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 861.00 | 524 861.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 737.00 | 61 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 802.00 | 66 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 863.00 | 14 863.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 837 504.00 | 1 837 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 400.00 | 2 515 400.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||