S.D.I
Dépôt
| Dénomination | S.D.I |
| Siren | 442905055 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17614 |
| Numéro de Gestion | 2002B00959 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59320 HAUBOURDIN |
2019
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 436.00 | 43 535.00 | 1 901.00 | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 826.00 | 279 301.00 | 50 525.00 | 50 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 308.00 | 191 048.00 | 193 260.00 | 202 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 379.00 | 310 379.00 | 240 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 144 949.00 | 513 884.00 | 631 065.00 | 571 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 630.00 | 455 630.00 | 472 890.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 248.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 086 979.00 | 213 609.00 | 8 873 370.00 | 7 361 688.00 |
BZ Autres créances | 750 638.00 | 750 638.00 | 1 468 379.00 | |
CF Disponibilités | 416 328.00 | 416 328.00 | 344 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | 1 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 715 611.00 | 213 609.00 | 10 502 002.00 | 9 686 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 860 560.00 | 727 493.00 | 11 133 067.00 | 10 258 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 379.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 518 288.00 | 244 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 197.00 | 273 963.00 | ||
DL TOTAL (I) | 885 485.00 | 716 288.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 352.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 352.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857 838.00 | 2 652 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 290.00 | 2 452.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 347.00 | 3 529 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723 675.00 | 3 357 054.00 | ||
EA Autres dettes | 101 080.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 147 230.00 | 9 541 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 133 067.00 | 10 258 034.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 768 514.00 | 9 081 746.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397 838.00 | 2 192 325.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 776 290.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 098 758.00 | 24 098 758.00 | 23 225 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 098 758.00 | 24 098 758.00 | 23 225 302.00 | |
FN Production immobilisée | 120 710.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 609.00 | 110 048.00 | ||
FQ Autres produits | 1 361.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 235 728.00 | 23 456 062.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 937 494.00 | 6 830 518.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 260.00 | -97 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 882 617.00 | 8 458 885.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 815.00 | 272 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 769 649.00 | 4 699 275.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 866 975.00 | 2 769 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 907.00 | 78 015.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 824.00 | 14 181.00 | ||
GE Autres charges | 316.00 | 33 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 887 857.00 | 23 057 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 347 870.00 | 398 313.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 480.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 248 480.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 524.00 | 315 678.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 524.00 | 315 678.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 524.00 | -67 198.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 277 346.00 | 331 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 921.00 | 67 771.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 921.00 | 67 771.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 962.00 | 127 595.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 352.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 314.00 | 127 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 393.00 | -59 824.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 596.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 161.00 | -2 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 272 649.00 | 23 772 313.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 103 452.00 | 23 498 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 197.00 | 273 963.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 184.00 | 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | 73 779.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 594.00 | 1 941.00 | 43 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 383.00 | 72 966.00 | 470 349.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 977.00 | 74 907.00 | 513 884.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 100 352.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 352.00 | 100 352.00 | ||
6T Sur comptes clients | 125 785.00 | 87 824.00 | 213 609.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 785.00 | 87 824.00 | 213 609.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 125 785.00 | 188 176.00 | 313 961.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 824.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 352.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 310 379.00 | 30 379.00 | 280 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 238.00 | 337 238.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 749 741.00 | 8 749 741.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 415.00 | 16 415.00 | ||
VB T. V. A. | 283 906.00 | 283 906.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 153.00 | 450 153.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 154 032.00 | 9 874 032.00 | 280 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 838.00 | 1 397 838.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 81 284.00 | 378 716.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 347.00 | 4 688 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 444.00 | 68 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 440.00 | 371 440.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 161.00 | 17 161.00 | ||
VW T.V.A. | 2 205 455.00 | 2 205 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 175.00 | 61 175.00 | ||
VI Groupe et associés | 776 290.00 | 776 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 080.00 | 101 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 147 230.00 | 9 768 514.00 | 378 716.00 | |