EOLIS
Dépôt
| Dénomination | EOLIS |
| Siren | 443277348 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 23887 |
| Numéro de Gestion | 2002B01236 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44840 LES SORINIERES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 696.00 | 36 163.00 | 533.00 | |
AH Fonds commercial | 520 974.00 | 520 974.00 | 169 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 876.00 | 109 999.00 | 41 877.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | 40 000.00 | 262 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 761 547.00 | 146 162.00 | 615 384.00 | 444 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 668.00 | 5 668.00 | 989.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 446.00 | 84 978.00 | 1 141 468.00 | 310 390.00 |
BZ Autres créances | 27 647.00 | 27 647.00 | 112 857.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | |||
CF Disponibilités | 409 689.00 | 409 689.00 | 121 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 520.00 | 48 520.00 | 18 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 717 970.00 | 84 978.00 | 1 632 992.00 | 614 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 517.00 | 231 141.00 | 2 248 376.00 | 1 058 774.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 391 591.00 | 313 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 818.00 | 258 415.00 | ||
DL TOTAL (I) | 902 408.00 | 676 591.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 62 800.00 | 5 497.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 300.00 | 5 497.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 98 949.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 963.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 818.00 | 41 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 456.00 | 209 120.00 | ||
EA Autres dettes | 7 355.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 819.00 | 26 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 281 668.00 | 376 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 376.00 | 1 058 774.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 177.00 | 376 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 301 214.00 | 832 815.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 214.00 | 832 815.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 544.00 | 410 552.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 433 767.00 | 1 243 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 149.00 | 427.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 502.00 | -396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 963 403.00 | 551 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 067.00 | 8 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 724 140.00 | 367 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 699.00 | 147 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 615.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 783.00 | 10 708.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 300.00 | 5 497.00 | ||
GE Autres charges | 13 362.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 106 019.00 | 1 091 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 327 747.00 | 151 501.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 164 075.00 | 485.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 164 075.00 | 150 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 133.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 133.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 163 942.00 | 150 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 491 689.00 | 301 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 280.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 415.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 540.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 331.00 | 43 571.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 716.00 | 1 393 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 899.00 | 1 135 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 818.00 | 258 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 040.00 | 379 097.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | 173 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 621.00 | 552 560.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 467.00 | 557 670.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784.00 | 23 583.00 | 151 876.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222 800.00 | 52 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 784.00 | 249 850.00 | 761 547.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | 27 090.00 | 3 467.00 | 36 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | 122 521.00 | 17 303.00 | 109 999.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 321.00 | 149 611.00 | 20 770.00 | 146 162.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 62 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 497.00 | 82 826.00 | 24 023.00 | 64 300.00 |
6T Sur comptes clients | 23 553.00 | 77 728.00 | 16 302.00 | 84 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 553.00 | 77 728.00 | 16 302.00 | 84 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 050.00 | 160 554.00 | 40 325.00 | 149 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 160 554.00 | 40 325.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 119 182.00 | 119 182.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 107 264.00 | 1 107 264.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | 14 483.00 | ||
VB T. V. A. | 5 767.00 | 5 767.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | 4 061.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 520.00 | 48 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 613.00 | 1 302 613.00 | 12 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 178.00 | 6 687.00 | 4 491.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 818.00 | 54 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 605.00 | 167 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 431.00 | 99 431.00 | ||
VW T.V.A. | 242 487.00 | 242 487.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 963.00 | 74 963.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 355.00 | 7 355.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 613 819.00 | 613 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 668.00 | 1 277 177.00 | 4 491.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 627.00 | |||