ESTB
Dépôt
| Dénomination | ESTB |
| Siren | 443456785 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 17692 |
| Numéro de Gestion | 2010B01334 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 222.00 | 218 769.00 | 178 454.00 | 51 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 949.00 | 90 337.00 | 26 612.00 | 32 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 291.00 | 30 291.00 | 30 672.00 | |
BJ TOTAL (I) | 544 462.00 | 309 106.00 | 235 356.00 | 114 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 292.00 | 76 292.00 | 7 433.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | 1 090.00 | 4 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 175.00 | 17 311.00 | 1 780 864.00 | 1 352 100.00 |
BZ Autres créances | 239 383.00 | 239 383.00 | 200 964.00 | |
CF Disponibilités | 1 311 124.00 | 1 311 124.00 | 145 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | 9 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 435 179.00 | 17 311.00 | 3 417 868.00 | 1 720 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 642.00 | 326 417.00 | 3 653 224.00 | 1 834 288.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 544 115.00 | 339 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 683.00 | 204 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 025 298.00 | 659 615.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 020 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 583.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 156.00 | 2 491.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915.00 | 3 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 435.00 | 854 269.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 275.00 | 248 058.00 | ||
EA Autres dettes | 190 146.00 | 27 358.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 627 927.00 | 1 174 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 224.00 | 1 834 288.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 304 366.00 | 6 328 204.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 304 366.00 | 6 328 204.00 | ||
FQ Autres produits | 41 871.00 | 36 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 346 237.00 | 6 364 398.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 118 300.00 | 1 148 215.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 858.00 | 41 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 893 071.00 | 4 065 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 054.00 | 31 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 547 564.00 | 559 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 217.00 | 198 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 871.00 | 32 890.00 | ||
GE Autres charges | 1 809.00 | 8 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 810 028.00 | 6 085 459.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 536 209.00 | 278 939.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 695.00 | 7 850.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 159.00 | 10 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -464.00 | -2 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 535 745.00 | 276 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 824.00 | 19 578.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 584.00 | 9 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 760.00 | 10 186.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 301.00 | 82 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362 756.00 | 6 391 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 997 072.00 | 6 187 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 683.00 | 204 367.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 632.00 | 74 560.00 | 9 085.00 | 309 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 632.00 | 74 560.00 | 9 085.00 | 309 106.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 291.00 | 30 291.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 046 674.00 | 2 046 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 965.00 | 2 046 674.00 | 30 291.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 000.00 | 117 424.00 | 902 576.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 435.00 | 1 103 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 275.00 | 296 275.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 302.00 | 204 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 012.00 | 1 721 436.00 | 902 576.00 | |