TETHYS
Dépôt
| Dénomination | TETHYS |
| Siren | 443742168 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2212 |
| Numéro de Gestion | 2002B00351 |
| Code Activité | 5224B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60190 AVRIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 137 453.00 | 131 803.00 | 5 649.00 | 9 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 749.00 | 587 789.00 | 39 961.00 | 44 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 523.00 | 189 145.00 | 7 378.00 | 16 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 962 715.00 | 908 737.00 | 52 978.00 | 71 169.00 |
BT Marchandises | 29 869.00 | 29 869.00 | 28 539.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 240.00 | 12 240.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 146.00 | 2 845 146.00 | 2 953 846.00 | |
BZ Autres créances | 382 813.00 | 382 813.00 | 226 202.00 | |
CF Disponibilités | 97 716.00 | 97 716.00 | 429 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | 9 470.00 | 2 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 377 254.00 | 3 377 254.00 | 3 640 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 969.00 | 908 737.00 | 3 431 232.00 | 3 711 612.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 111 225.00 | 111 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 335 413.00 | 335 346.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 147.00 | 842 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | 891 785.00 | 1 303 759.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 99 392.00 | 75 551.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 99 392.00 | 75 551.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 402.00 | 1 144 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 885 578.00 | 997 174.00 | ||
EA Autres dettes | 512 076.00 | 190 228.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 440 056.00 | 2 332 301.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 232.00 | 3 711 612.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 451 381.00 | 451 381.00 | 963 607.00 | |
FD Production vendue biens | 85.00 | 85.00 | 4 099.00 | |
FG Production vendue services | 8 128 857.00 | 8 128 857.00 | 10 631 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 580 323.00 | 8 580 323.00 | 11 599 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 237.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 928.00 | 61 284.00 | ||
FQ Autres produits | 20 037.00 | 1 017.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 779 288.00 | 11 662 924.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 108.00 | 885 664.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 330.00 | 28 550.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 627 482.00 | 1 019 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 507 641.00 | 6 571 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 168.00 | 155 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 963 821.00 | 1 071 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 405 842.00 | 427 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 804.00 | 33 567.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 841.00 | 22 269.00 | ||
GE Autres charges | 470.00 | 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 135 846.00 | 10 215 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 643 443.00 | 1 447 173.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 168.00 | 788.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 168.00 | 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 168.00 | 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 645 611.00 | 1 447 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 934.00 | 165 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 530.00 | 440 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 781 457.00 | 11 663 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 351 310.00 | 10 821 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 147.00 | 842 188.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 826 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 963 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 000.00 | 19 000.00 | -7 000.00 | 721 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | 8 000.00 | 188 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 000.00 | 27 000.00 | -7 000.00 | 909 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 99.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76.00 | 23.00 | 99.00 | |
02 aucun libellé | 81.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | 23.00 | 99.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 240 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 000.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 000.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 000.00 | |||