SPHEREX.amc
Dépôt
| Dénomination | SPHEREX.amc |
| Siren | 443933791 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2018/003938 |
| Numéro de Gestion | 2002B00251 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 955.00 | 510 340.00 | 195 616.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 616.00 | 107 640.00 | 127 976.00 | |
CU Autres participations | 10 988.00 | 10 988.00 | ||
BF Prêts | 10 640.00 | 10 640.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 993 199.00 | 617 979.00 | 375 220.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 686.00 | 861 686.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 840 217.00 | 840 217.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 366 166.00 | 6 913.00 | 359 253.00 | |
BZ Autres créances | 327 736.00 | 327 736.00 | ||
CF Disponibilités | 407 981.00 | 407 981.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 808 865.00 | 6 913.00 | 2 801 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 064.00 | 624 893.00 | 3 177 171.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 722 413.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 812.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 070 925.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 136.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 308.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 993.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 071.00 | |||
EA Autres dettes | 7 740.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 106 247.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 171.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 189.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 659.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 675 598.00 | 169 849.00 | 9 845 447.00 | |
FG Production vendue services | 5 112.00 | 5 112.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 680 710.00 | 169 849.00 | 9 850 558.00 | |
FM Production stockée | -24 171.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 096.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 828 490.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 810 135.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 407.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 772 219.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 056.00 | |||
FY Salaires et traitements | 493 081.00 | |||
FZ Charges sociales | 159 394.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 399.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 913.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 452 618.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 375 872.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 453.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 86 453.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 642.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 127 642.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 189.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 334 683.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 999.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 919 944.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 612 132.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 812.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 907.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 096.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 032.00 | 88 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 068.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 099.00 | 88 540.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 941 572.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 440.00 | 51 628.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 440.00 | 993 199.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 581.00 | 131 399.00 | 617 979.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 581.00 | 131 399.00 | 617 979.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 913.00 | 6 913.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 6 913.00 | 30 000.00 | 6 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 6 913.00 | 35 000.00 | 6 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 913.00 | |||
UG ‐ Financières | 30 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 640.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 296.00 | |||
UX Autres créances clients | 357 870.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 244 908.00 | |||
VB T. V. A. | 24 945.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 883.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 621.00 | 578 135.00 | 161 486.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 136.00 | 618 486.00 | 265 651.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 993.00 | 938 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 053.00 | 87 053.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 435.00 | 56 435.00 | ||
VW T.V.A. | 47 006.00 | 47 006.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 408.00 | 47 259.00 | 29 149.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 247.00 | 1 764 189.00 | 312 909.00 | 29 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 972.00 | |||