SOCIETE DES EAUX DE FIN OISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DE FIN OISE |
| Siren | 444062723 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 29143 |
| Numéro de Gestion | 2003B01078 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78570 Andrésy |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 297.00 | 76 777.00 | 6 520.00 | 9 772.00 |
AN Terrains | 758 960.00 | 642 645.00 | 116 315.00 | 112 435.00 |
AP Constructions | 2 749 274.00 | 2 586 576.00 | 162 698.00 | 239 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 364 141.00 | 8 514 300.00 | 849 841.00 | 1 074 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 334.00 | 728 042.00 | 117 293.00 | 131 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 664.00 | 202 664.00 | 202 664.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | 12 706.00 | 13 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 016 375.00 | 12 548 340.00 | 1 468 035.00 | 1 783 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 826.00 | 172 826.00 | 134 868.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 869.00 | 9 869.00 | 13 035.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 741 843.00 | 722 505.00 | 8 019 338.00 | 8 427 453.00 |
BZ Autres créances | 642 159.00 | 30 000.00 | 612 159.00 | 259 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 3 030 853.00 | |
CF Disponibilités | 11 124 403.00 | 11 124 403.00 | 7 836 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 099.00 | 28 099.00 | 15 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 829 200.00 | 752 505.00 | 21 076 694.00 | 19 717 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 845 575.00 | 13 300 845.00 | 22 544 729.00 | 21 501 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 706.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 595.00 | 3 216 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 974 314.00 | 3 253 467.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 766.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 415 909.00 | 6 912 361.00 | ||
DP Provisions pour risques | 403 191.00 | 53 285.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 604 413.00 | 587 404.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 007 604.00 | 640 689.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 265.00 | 109 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 904.00 | 1 037 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 497 146.00 | 11 923 540.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 250.00 | 18 525.00 | ||
EA Autres dettes | 414 883.00 | 377 183.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 768.00 | 481 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 121 217.00 | 13 948 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 544 729.00 | 21 501 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 121 217.00 | 13 948 421.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 229 353.00 | 8 229 353.00 | 7 817 334.00 | |
FG Production vendue services | 5 475 113.00 | 5 475 113.00 | 5 196 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 704 466.00 | 13 704 466.00 | 13 013 460.00 | |
FM Production stockée | -3 166.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 057.00 | 48 090.00 | ||
FQ Autres produits | 223.00 | 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 931 580.00 | 13 061 668.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 261.00 | 22 201.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 055.00 | 390 502.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 958.00 | 116 091.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 381 192.00 | 4 131 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 299.00 | 230 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 397 945.00 | 1 272 474.00 | ||
FZ Charges sociales | 604 115.00 | 552 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 448 223.00 | 468 403.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 348.00 | 266 701.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 396 915.00 | 67 895.00 | ||
GE Autres charges | 512 102.00 | 777 273.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 386 497.00 | 8 296 313.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 545 083.00 | 4 765 355.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 922.00 | 6 637.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 922.00 | 6 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 922.00 | 6 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 548 005.00 | 4 771 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 844.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 766.00 | 5 137.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 610.00 | 5 137.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 653.00 | 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 928.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 581.00 | 10 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 029.00 | -4 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742 719.00 | 1 513 562.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 133 112.00 | 13 073 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 158 797.00 | 9 819 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 974 314.00 | 3 253 467.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 297.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 787 546.00 | 132 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 247.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 884 089.00 | 132 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 297.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -722.00 | 13 920 372.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | 12 706.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -181.00 | 14 016 375.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 525.00 | 3 252.00 | 76 777.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 026 592.00 | 444 971.00 | 12 471 563.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 100 117.00 | 448 223.00 | 12 548 340.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 142 200.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 462 212.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 403 191.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 689.00 | 366 915.00 | 1 007 604.00 | |
6T Sur comptes clients | 676 154.00 | 256 348.00 | 209 996.00 | 722 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 154.00 | 286 348.00 | 209 996.00 | 752 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 842.00 | 653 263.00 | 209 996.00 | 1 760 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 653 263.00 | 209 996.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | 12 706.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566 794.00 | 1 566 794.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 175 050.00 | 7 175 050.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | ||
VB T. V. A. | 306 508.00 | 306 508.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 310.00 | 333 310.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 099.00 | 28 099.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 424 807.00 | 9 424 807.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 814.00 | 133 814.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 904.00 | 1 993 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 238 501.00 | 238 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 875.00 | 218 875.00 | ||
VW T.V.A. | 804 857.00 | 804 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 234 913.00 | 12 234 913.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 250.00 | 17 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 584 451.00 | 584 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 883.00 | 414 883.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 479 768.00 | 479 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 121 217.00 | 17 121 217.00 | ||