DEX
Dépôt
| Dénomination | DEX |
| Siren | 444214977 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2974 |
| Numéro de Gestion | 2002B00511 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25320 Grandfontaine |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 100.00 | |||
CU Autres participations | 782 951.00 | 782 951.00 | 782 951.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | 8 255.00 | 8 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 791 206.00 | 791 206.00 | 803 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 136.00 | 126 073.00 | 65 063.00 | 361 008.00 |
BZ Autres créances | 40 483.00 | 141 600.00 | -101 117.00 | 159 169.00 |
CF Disponibilités | 1 640.00 | 1 640.00 | 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 088.00 | 14 088.00 | 9 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 247 347.00 | 267 673.00 | -20 326.00 | 530 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 553.00 | 267 673.00 | 770 880.00 | 1 333 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 783.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -707 405.00 | -306 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 267.00 | -401 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | -515 738.00 | -571 005.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 617.00 | 381 708.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 980.00 | 1 184 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 311.00 | 55 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 598.00 | 210 710.00 | ||
EA Autres dettes | 1 113.00 | 72 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 286 619.00 | 1 904 765.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 880.00 | 1 333 760.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 182.00 | 780 459.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 592.00 | 135 683.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 255 928.00 | 255 928.00 | 318 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 928.00 | 255 928.00 | 318 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 087.00 | 27 681.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 258 035.00 | 345 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 695.00 | 76 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 3 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 179 349.00 | 217 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 449.00 | 45 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 100.00 | 4 263.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 345.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 310 141.00 | 353 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 107.00 | -7 570.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 195.00 | -308.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 195.00 | 308.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -195.00 | -308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -52 302.00 | -7 878.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 831.00 | 265.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 831.00 | 265.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 244.00 | 5 923.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 387 829.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | 393 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 569.00 | -393 487.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 866.00 | 346 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 599.00 | 747 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 267.00 | -401 366.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 087.00 | 27 681.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 541.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 604.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 206.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 350.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 541.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 604.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 791 206.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 144.00 | 791 206.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 541.00 | 10 541.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 503.00 | 12 100.00 | 110 604.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 044.00 | 12 100.00 | 121 144.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 126 073.00 | 126 073.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 600.00 | 141 600.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 673.00 | 267 673.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 267 673.00 | 267 673.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 150 783.00 | |||
UX Autres créances clients | 40 353.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | |||
VB T. V. A. | 11 742.00 | |||
VP Divers | 1 584.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 177.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 088.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 962.00 | 94 924.00 | 159 038.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 592.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 025.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 598.00 | 63 778.00 | 678 820.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 311.00 | 49 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 467.00 | 22 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 828.00 | 36 828.00 | ||
VW T.V.A. | 31 314.00 | 31 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 383.00 | 16 383.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 619.00 | 224 182.00 | 678 820.00 | 383 617.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 793.00 | 2 233.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | 6 510.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 431.00 | 11 185.00 | ||
ST Autres comptes | 45 472.00 | 56 344.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 695.00 | 76 272.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | 1 562.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | 2 118.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 529.00 | 3 679.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 50 328.00 | 71 066.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 856.00 | 11 597.00 | ||