ELEPHANT CLUB
Dépôt
| Dénomination | ELEPHANT CLUB |
| Siren | 444658694 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11169 |
| Numéro de Gestion | 2003B00004 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 103.00 | 703.00 | 20 400.00 | 20 400.00 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | 152 500.00 | 152 500.00 | |
AP Constructions | 287 241.00 | 41 920.00 | 245 321.00 | 261 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 295.00 | 32 476.00 | 41 819.00 | 52 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 143.00 | 37 940.00 | 147 202.00 | 164 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 994.00 | 7 994.00 | 7 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | 728 361.00 | 113 039.00 | 615 321.00 | 659 340.00 |
BT Marchandises | 71 950.00 | 71 950.00 | 106 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | 16 561.00 | |
BZ Autres créances | 113 993.00 | 113 993.00 | 459 750.00 | |
CF Disponibilités | 80 903.00 | 80 903.00 | 62 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | 3 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | 281 108.00 | 281 108.00 | 648 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 468.00 | 113 039.00 | 896 429.00 | 1 308 266.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 312 596.00 | 27 304.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 214.00 | 285 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 295 632.00 | 320 846.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 635.00 | 135 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 071.00 | 361 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 337.00 | 162 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 933.00 | 40 366.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 498.00 | |||
EA Autres dettes | 821.00 | 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 600 797.00 | 978 920.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 429.00 | 1 308 266.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 743.00 | 882 651.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 981 280.00 | 981 280.00 | 677 172.00 | |
FG Production vendue services | 10 590.00 | 10 590.00 | 15 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 870.00 | 991 870.00 | 692 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 357.00 | 284 643.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 428.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 230.00 | 977 252.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 634.00 | 151 867.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 018.00 | -6 071.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 334 225.00 | 341 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 099.00 | 6 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 308 664.00 | 302 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 742.00 | 40 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 488.00 | 47 644.00 | ||
GE Autres charges | 33 114.00 | 30 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 015 983.00 | 915 761.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 754.00 | 61 491.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 339.00 | 9 480.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 339.00 | 9 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 338.00 | -9 478.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 091.00 | 52 012.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 436 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 519.00 | 49 344.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 428.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | 202 771.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 122.00 | 233 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 628.00 | 1 413 304.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 842.00 | 1 128 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 214.00 | 285 291.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 603.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 220.00 | 22 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 079.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 902.00 | 22 888.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 603.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | 546 679.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 079.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429.00 | 728 361.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 703.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 860.00 | 66 488.00 | 12.00 | 112 336.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 563.00 | 66 488.00 | 12.00 | 113 039.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 994.00 | 7 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 336.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | |||
VB T. V. A. | 25 399.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 322.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 249.00 | 136 249.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 269.00 | 39 215.00 | 57 054.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 337.00 | 134 337.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 223.00 | 22 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899.00 | 28 899.00 | ||
VW T.V.A. | 14 796.00 | 14 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 298 071.00 | 298 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 797.00 | 543 743.00 | 57 054.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 351.00 | |||