DIDATEC
Dépôt
| Dénomination | DIDATEC |
| Siren | 444784953 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/013582 |
| Numéro de Gestion | 2008B01087 |
| Code Activité | 3299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42490 FRAISSES |
2021
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 549 777.00 | 549 777.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 212.00 | 13 969.00 | 5 243.00 | 8 060.00 |
AH Fonds commercial | 11 815.00 | 11 815.00 | 11 815.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 159.00 | 1 091.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 386.00 | 44 303.00 | 11 084.00 | 13 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 567.00 | 92 525.00 | 26 043.00 | 18 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 814.00 | 26 814.00 | 26 814.00 | |
BJ TOTAL (I) | 782 822.00 | 700 733.00 | 82 089.00 | 77 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 379.00 | 236 379.00 | 220 646.00 | |
BN En cours de production de biens | 587 303.00 | 587 303.00 | 377 293.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 866 603.00 | 866 603.00 | 562 153.00 | |
BZ Autres créances | 445 442.00 | 445 442.00 | 257 679.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
CF Disponibilités | 358 889.00 | 358 889.00 | 261 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 406.00 | 47 406.00 | 17 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 542 181.00 | 2 542 181.00 | 1 697 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 003.00 | 700 733.00 | 2 624 270.00 | 1 775 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 814.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101.00 | 101.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
DG Autres réserves | 165 046.00 | |||
DH Report à nouveau | 15 795.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 656.00 | 149 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | 378 304.00 | 349 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 946.00 | 32 065.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 946.00 | 32 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 664.00 | 284 245.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781.00 | 6 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 664.00 | 802 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 335.00 | 226 593.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335.00 | 18 574.00 | ||
EA Autres dettes | 25 242.00 | 54 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 202 021.00 | 1 393 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 270.00 | 1 775 232.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 557.00 | 1 270 211.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 289.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 039.00 | 163 542.00 | 213 581.00 | 82 854.00 |
FD Production vendue biens | 1 900 847.00 | 383 361.00 | 2 284 208.00 | 3 221 661.00 |
FG Production vendue services | 179 061.00 | 159 773.00 | 338 834.00 | 155 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 947.00 | 706 676.00 | 2 836 623.00 | 3 459 946.00 |
FM Production stockée | 210 010.00 | -138 731.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 554.00 | 388 645.00 | ||
FQ Autres produits | 3 703.00 | 3 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 499 890.00 | 3 713 119.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 646.00 | 16 989.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 194 635.00 | 1 268 562.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 733.00 | 23 940.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 213 469.00 | 1 283 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 773.00 | 44 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 633 133.00 | 646 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 253 923.00 | 241 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 079.00 | 7 495.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 881.00 | 5 877.00 | ||
GE Autres charges | 1 019.00 | 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 461 825.00 | 3 538 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 065.00 | 174 363.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 230.00 | 1 694.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 230.00 | 1 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 335.00 | 16 773.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 335.00 | 16 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 105.00 | -15 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 960.00 | 159 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 1 919.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 10 019.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -10 019.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 120.00 | 3 714 813.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 464.00 | 3 565 562.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 656.00 | 149 251.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 449 554.00 | 377 606.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | 461.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 027.00 | 1 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 836.00 | 16 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 814.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 454.00 | 17 368.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 277.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 954.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 814.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 782 822.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 777.00 | 549 777.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 152.00 | 2 976.00 | 14 128.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 724.00 | 10 103.00 | 136 827.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 654.00 | 13 079.00 | 700 733.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 43 946.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 065.00 | 11 881.00 | 43 946.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 065.00 | 11 881.00 | 43 946.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 881.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 814.00 | 26 814.00 | ||
UX Autres créances clients | 866 603.00 | 866 603.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
VB T. V. A. | 89 350.00 | 89 350.00 | ||
VP Divers | 5 283.00 | 5 283.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 525.00 | 348 525.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 406.00 | 47 406.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 265.00 | 1 386 265.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 356.00 | 751 356.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 308.00 | 54 845.00 | 83 463.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 664.00 | 979 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 942.00 | 126 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 464.00 | 141 464.00 | ||
VW T.V.A. | 22 942.00 | 22 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987.00 | 8 987.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 781.00 | 6 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 242.00 | 25 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 021.00 | 2 118 557.00 | 83 463.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 093.00 | |||