DENIZ ET DENIZ
Dépôt
| Dénomination | DENIZ ET DENIZ |
| Siren | 445001779 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1091 |
| Numéro de Gestion | 2003B00010 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57925 Distroff |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 238.00 | 198.00 | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AP Constructions | 530 022.00 | 249 751.00 | 280 271.00 | 230 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 221.00 | 338 689.00 | 139 533.00 | 226 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 210.00 | 21 152.00 | 5 058.00 | 6 381.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 121 591.00 | 121 591.00 | 126 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 222 481.00 | 610 830.00 | 611 650.00 | 655 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 135.00 | 331 135.00 | 222 702.00 | |
BP En cours de production de services | 481 081.00 | 481 081.00 | 146 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 909.00 | 119 676.00 | 1 200 234.00 | 552 973.00 |
BZ Autres créances | 361 703.00 | 50 624.00 | 311 079.00 | 265 496.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | 385.00 | 58 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | 12 338.00 | 13 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 506 551.00 | 170 300.00 | 2 336 251.00 | 1 259 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 031.00 | 781 130.00 | 2 947 901.00 | 1 914 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 591.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -746 700.00 | -781 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 475.00 | 34 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | -543 726.00 | -565 200.00 | ||
DP Provisions pour risques | 115 953.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 115 953.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 378.00 | 352 759.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 952.00 | 1 116 022.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 834.00 | 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 466.00 | 406 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 715 789.00 | 555 943.00 | ||
EA Autres dettes | 2 062.00 | 47 890.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 194.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 375 674.00 | 2 479 850.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 901.00 | 1 914 649.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 449.00 | 1 236 217.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 879.00 | 79 171.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 459 358.00 | 4 459 358.00 | 2 911 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 358.00 | 4 459 358.00 | 2 911 157.00 | |
FM Production stockée | 334 605.00 | 27 342.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 238.00 | 7 854.00 | ||
FQ Autres produits | 81.00 | 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 806 283.00 | 2 946 709.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 232 740.00 | 729 908.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 433.00 | -111 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 070 315.00 | 884 701.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 886.00 | 30 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 667 930.00 | 971 622.00 | ||
FZ Charges sociales | 470 088.00 | 246 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 696.00 | 81 040.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 662.00 | 7 630.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 624.00 | |||
GE Autres charges | 380.00 | 1 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 530 890.00 | 2 841 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 275 393.00 | 105 699.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 545.00 | 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 545.00 | 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 956.00 | 20 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 956.00 | 20 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 411.00 | -20 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 982.00 | 85 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 17 145.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 17 145.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 782.00 | 39 516.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 991.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 953.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 726.00 | 67 983.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 507.00 | -50 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 047.00 | 2 964 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 572.00 | 2 929 512.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 475.00 | 34 589.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 217.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 954.00 | 1 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 770.00 | 666.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 780.00 | 98 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 191.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 741.00 | 102 744.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 436.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 404.00 | 1 034 454.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | 171 591.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 004.00 | 1 222 481.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 468.00 | 1 238.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 793.00 | 72 228.00 | 98 429.00 | 609 592.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 563.00 | 72 696.00 | 98 429.00 | 610 830.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 115 953.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 953.00 | 115 953.00 | ||
6T Sur comptes clients | 104 298.00 | 15 662.00 | 284.00 | 119 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 624.00 | 50 624.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 298.00 | 66 286.00 | 284.00 | 170 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 298.00 | 182 239.00 | 284.00 | 286 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 286.00 | 284.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115 953.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 121 591.00 | 121 591.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 199 895.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 120 014.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 186 789.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 123.00 | |||
VB T. V. A. | 51 554.00 | |||
VP Divers | 45 678.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 559.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 338.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 540.00 | 1 865 540.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 313.00 | 67 313.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 065.00 | 446 409.00 | 153 829.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 023 942.00 | 128 207.00 | 729 279.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 466.00 | 869 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 169.00 | 79 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 226.00 | 228 226.00 | ||
VW T.V.A. | 349 565.00 | 349 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 828.00 | 58 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 194.00 | 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 840.00 | 2 229 449.00 | 883 108.00 | 202 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 054.00 | |||