DELORME & COLLIN DU BOCAGE
Dépôt
| Dénomination | DELORME & COLLIN DU BOCAGE |
| Siren | 445271679 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88882 |
| Numéro de Gestion | 2003B02979 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 182 940.00 | 182 940.00 | 182 940.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 469.00 | 385 210.00 | 175 259.00 | 224 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 910.00 | 544 910.00 | 539 677.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 891.00 | 5 891.00 | 5 891.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 294 210.00 | 385 210.00 | 908 999.00 | 953 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 882.00 | 132 395.00 | 1 071 487.00 | 942 593.00 |
BZ Autres créances | 625 309.00 | 625 309.00 | 573 238.00 | |
CF Disponibilités | 2 103 679.00 | 2 103 679.00 | 1 606 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 485.00 | 17 485.00 | 29 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 950 354.00 | 132 395.00 | 3 817 959.00 | 3 151 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 564.00 | 517 606.00 | 4 726 958.00 | 4 104 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 31 274.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 181 979.00 | 931 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 808.00 | 260 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 650 786.00 | 1 643 979.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 235.00 | 25 235.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 235.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 615.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 641.00 | 33 933.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 953.00 | 1 937 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 895.00 | 248 994.00 | ||
EA Autres dettes | 257 449.00 | 194 630.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 050 937.00 | 2 460 777.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 958.00 | 4 104 756.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 937.00 | 2 460 777.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 926 394.00 | 1 926 394.00 | 2 369 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 394.00 | 1 926 394.00 | 2 369 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 451.00 | 84 159.00 | ||
FQ Autres produits | 17 471.00 | 22 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 315.00 | 2 476 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 493 857.00 | 1 650 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 022.00 | 22 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 189 723.00 | 238 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 732.00 | 130 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 156.00 | 55 354.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 623.00 | 101 533.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 235.00 | |||
GE Autres charges | 32 381.00 | 100 234.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 980 729.00 | 2 300 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 587.00 | 175 627.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 233.00 | 5 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 233.00 | 5 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 233.00 | 5 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 820.00 | 180 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 720.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 720.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 183.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 1 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | 138 539.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 018.00 | 58 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 548.00 | 2 621 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 741.00 | 2 360 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 808.00 | 260 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 940.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 985.00 | 11 485.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 925.00 | 11 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560 469.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743 409.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 055.00 | 61 156.00 | 385 210.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 055.00 | 61 156.00 | 385 210.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 235.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 235.00 | 25 235.00 | ||
6T Sur comptes clients | 167 223.00 | 21 623.00 | 56 451.00 | 132 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 223.00 | 21 623.00 | 56 451.00 | 132 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 223.00 | 46 858.00 | 56 451.00 | 157 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 858.00 | 56 451.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 544 910.00 | 544 910.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 891.00 | 5 891.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 160 431.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 043 451.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 264.00 | |||
VB T. V. A. | 78 332.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 713.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 485.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 476.00 | 2 397 476.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 953.00 | 2 517 953.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 685.00 | 19 685.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 970.00 | 42 970.00 | ||
VW T.V.A. | 117 522.00 | 117 522.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 718.00 | 63 718.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 641.00 | 31 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 449.00 | 257 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 937.00 | 3 050 937.00 | ||