PROJECT SI
Dépôt
| Dénomination | PROJECT SI |
| Siren | 445310865 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 70327 |
| Numéro de Gestion | 2011B01841 |
| Code Activité | 4741Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 Antony |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 050.00 | 27 050.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 3 367.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 131 082.00 | 121 847.00 | 9 235.00 | 22 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 277.00 | 86 277.00 | 90 527.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 067.00 | 89 067.00 | 89 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | 340 845.00 | 152 265.00 | 188 579.00 | 205 983.00 |
BT Marchandises | 20 143.00 | 20 143.00 | 121 446.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 471.00 | 52 640.00 | 2 952 831.00 | 2 855 108.00 |
BZ Autres créances | 248 005.00 | 248 005.00 | 152 183.00 | |
CF Disponibilités | 663 762.00 | 663 762.00 | 348 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 528 667.00 | 528 667.00 | 486 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 467 485.00 | 52 640.00 | 4 414 845.00 | 3 963 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 330.00 | 204 906.00 | 4 603 424.00 | 4 169 978.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -76 810.00 | 430 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 518.00 | -507 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | -30 229.00 | 1 289.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 042.00 | 10 042.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 155.00 | 45 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 547.00 | 1 605 943.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 408.00 | 1 502 369.00 | ||
EA Autres dettes | 65 090.00 | 114 126.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010 408.00 | 891 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 633 653.00 | 4 168 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 424.00 | 4 169 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 914 249.00 | 1 914 249.00 | 3 987 683.00 | |
FG Production vendue services | 5 955 789.00 | 5 955 789.00 | 8 133 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 870 039.00 | 7 870 039.00 | 12 120 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 999.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 689.00 | 123 065.00 | ||
FQ Autres produits | 552.00 | 18 828.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 043 281.00 | 12 262 889.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 077 874.00 | 3 229 956.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 101 303.00 | -76 616.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 401.00 | 104 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 705 978.00 | 3 966 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 329.00 | 149 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 467 698.00 | 3 749 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 032 466.00 | 1 504 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 693.00 | 35 368.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 099.00 | 28 510.00 | ||
GE Autres charges | 15 396.00 | 53 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 558 241.00 | 12 745 413.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -514 959.00 | -482 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 251.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 695.00 | 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 695.00 | 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 695.00 | 2 138.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -517 654.00 | -480 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 327.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 000.00 | 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 160.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 327.00 | 75 410.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 128.00 | 101 576.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 062.00 | 652.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 191.00 | 102 228.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 136.00 | -26 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 609.00 | 12 340 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 635 127.00 | 12 847 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 518.00 | -507 204.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 418.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 543.00 | 4 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 551.00 | 44.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 512.00 | 4 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 418.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 168.00 | 131 083.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | 175 344.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 418.00 | 340 845.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 418.00 | 30 418.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 110.00 | 16 693.00 | 12 956.00 | 121 848.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 528.00 | 16 693.00 | 12 956.00 | 152 266.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 48 040.00 | 15 099.00 | 10 498.00 | 52 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 040.00 | 15 099.00 | 10 498.00 | 52 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 040.00 | 15 099.00 | 10 498.00 | 52 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 099.00 | 10 498.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 89 067.00 | 89 067.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 449.00 | 65 449.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 940 023.00 | 2 940 023.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | ||
VB T. V. A. | 30 059.00 | 30 059.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 028.00 | 5 028.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 676.00 | 200 676.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 528 667.00 | 528 667.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 211.00 | 3 782 144.00 | 89 067.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 548.00 | 1 364 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 906.00 | 123 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 930.00 | 334 930.00 | ||
VW T.V.A. | 1 515 435.00 | 1 515 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 138.00 | 193 138.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 042.00 | 10 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 091.00 | 65 091.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 010 409.00 | 1 010 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 499.00 | 4 617 499.00 | ||