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Dépôt

DénominationPROJECT SI
Siren445310865
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt70327
Numéro de Gestion2011B01841
Code Activité4741Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/12/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92160 Antony
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 27 050.00 27 050.00
AH Fonds commercial 4 000.00 4 000.00 4 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 3 367.00 3 367.00
AT Autres immobilisations corporelles 131 082.00 121 847.00 9 235.00 22 433.00
BD Autres titres immobilisés 86 277.00 86 277.00 90 527.00
BH Autres immobilisations financières 89 067.00 89 067.00 89 023.00
BJ TOTAL (I) 340 845.00 152 265.00 188 579.00 205 983.00
BT Marchandises 20 143.00 20 143.00 121 446.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 435.00 1 435.00
BX Clients et comptes rattachés 3 005 471.00 52 640.00 2 952 831.00 2 855 108.00
BZ Autres créances 248 005.00 248 005.00 152 183.00
CF Disponibilités 663 762.00 663 762.00 348 410.00
CH Charges constatées d’avance 528 667.00 528 667.00 486 846.00
CJ TOTAL (II) 4 467 485.00 52 640.00 4 414 845.00 3 963 995.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 808 330.00 204 906.00 4 603 424.00 4 169 978.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 71 000.00 71 000.00
DD Réserve légale (1) 7 100.00 7 100.00
DH Report à nouveau -76 810.00 430 394.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -31 518.00 -507 204.00
DL TOTAL (I) -30 229.00 1 289.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10 042.00 10 042.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16 155.00 45 172.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 364 547.00 1 605 943.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 167 408.00 1 502 369.00
EA Autres dettes 65 090.00 114 126.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 010 408.00 891 035.00
EC TOTAL (IV) 4 633 653.00 4 168 689.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 603 424.00 4 169 978.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 914 249.00 1 914 249.00 3 987 683.00
FG Production vendue services 5 955 789.00 5 955 789.00 8 133 311.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 870 039.00 7 870 039.00 12 120 994.00
FO Subventions d’exploitation 15 999.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 156 689.00 123 065.00
FQ Autres produits 552.00 18 828.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 043 281.00 12 262 889.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 077 874.00 3 229 956.00
FT Variation de stock (marchandises) 101 303.00 -76 616.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 44 401.00 104 262.00
FW Autres achats et charges externes 3 705 978.00 3 966 025.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 81 329.00 149 890.00
FY Salaires et traitements 2 467 698.00 3 749 873.00
FZ Charges sociales 1 032 466.00 1 504 600.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 16 693.00 35 368.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 15 099.00 28 510.00
GE Autres charges 15 396.00 53 542.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 558 241.00 12 745 413.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -514 959.00 -482 524.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 2 250.00
GP Total des produits financiers (V) 2 251.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 695.00 113.00
GU Total des charges financières (VI) 2 695.00 113.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 695.00 2 138.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -517 654.00 -480 386.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 57 327.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 503 000.00 250.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 75 160.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 560 327.00 75 410.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 68 128.00 101 576.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 062.00 652.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 74 191.00 102 228.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 486 136.00 -26 818.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 603 609.00 12 340 550.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 635 127.00 12 847 755.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -31 518.00 -507 204.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34 418.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 140 543.00 4 708.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 179 551.00 44.00
0G ACQUISITIONS Total Général 354 512.00 4 752.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34 418.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 168.00 131 083.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 250.00 175 344.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 418.00 340 845.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30 418.00 30 418.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 118 110.00 16 693.00 12 956.00 121 848.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 148 528.00 16 693.00 12 956.00 152 266.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 48 040.00 15 099.00 10 498.00 52 640.00
7B Total Provisions pour dépréciation 48 040.00 15 099.00 10 498.00 52 640.00
7C TOTAL GENERAL 48 040.00 15 099.00 10 498.00 52 640.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 15 099.00 10 498.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 89 067.00 89 067.00
VA Clients douteux ou litigieux 65 449.00 65 449.00
UX Autres créances clients 2 940 023.00 2 940 023.00
UY Personnel et comptes rattachés 243.00 243.00
VB T. V. A. 30 059.00 30 059.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 12 000.00 12 000.00
VC Groupe et associés 5 028.00 5 028.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 200 676.00 200 676.00
VS Charges constatées d’avance 528 667.00 528 667.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 871 211.00 3 782 144.00 89 067.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 364 548.00 1 364 548.00
8C Personnel et comptes rattachés 123 906.00 123 906.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 334 930.00 334 930.00
VW T.V.A. 1 515 435.00 1 515 435.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 193 138.00 193 138.00
VI Groupe et associés 10 042.00 10 042.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 65 091.00 65 091.00
8L Produits constatés d’avance 1 010 409.00 1 010 409.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 617 499.00 4 617 499.00

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