FONCIERE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE DU PARC |
| Siren | 445394851 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 114830 |
| Numéro de Gestion | 2006B22497 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 32 020 809.00 | 32 020 809.00 | 15 948 570.00 | |
AP Constructions | 118 275 664.00 | 60 352 128.00 | 57 923 536.00 | 61 976 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 506 464.00 | 1 506 464.00 | 7 244 472.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 488.00 | 10 488.00 | 10 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 151 813 425.00 | 92 372 937.00 | 59 440 488.00 | 85 180 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 945.00 | 146 945.00 | 162 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 244.00 | 119 870.00 | 207 374.00 | 902 938.00 |
BZ Autres créances | 3 431 897.00 | 3 431 897.00 | 445 455.00 | |
CF Disponibilités | 330 611.00 | 330 611.00 | 436 766.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 931.00 | 129 931.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 366 629.00 | 119 870.00 | 4 246 759.00 | 1 947 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 180 054.00 | 92 492 807.00 | 63 687 247.00 | 87 128 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 29 464 966.00 | 29 464 966.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 573 733.00 | 2 573 733.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 848 836.00 | -2 870 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 406 786.00 | -12 977 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 172 924.00 | 16 233 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 783 812.00 | 67 999 687.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 951 243.00 | 420 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 390.00 | 1 414 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 432.00 | 157 624.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 204.00 | 689 131.00 | ||
EA Autres dettes | 180 090.00 | 213 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 860 171.00 | 70 894 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 687 247.00 | 87 128 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 566 173.00 | 7 566 173.00 | 7 347 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566 173.00 | 7 566 173.00 | 7 347 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 562 074.00 | 4 209 170.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 128 249.00 | 11 556 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 706 805.00 | 5 667 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910 958.00 | 1 984 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 430 067.00 | 3 993 146.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 632.00 | 66 238.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 078 486.00 | 11 712 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 762.00 | -155 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 870 858.00 | 1 010 507.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 870 858.00 | 1 010 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -870 858.00 | -1 010 507.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -821 095.00 | -1 165 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 585 691.00 | 11 812 380.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 585 691.00 | 11 812 380.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 585 691.00 | -11 812 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 128 249.00 | 11 556 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 535 035.00 | 24 534 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 406 786.00 | -12 977 992.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 670 245.00 | 9 188 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 488.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 680 733.00 | 9 188 249.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 055 556.00 | 151 802 937.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 488.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 055 556.00 | 151 813 425.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 427 994.00 | 4 430 067.00 | 2 143 054.00 | 51 715 007.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 427 994.00 | 4 430 067.00 | 2 143 054.00 | 51 715 007.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6E sur immobilisations – corporelles | 16 072 239.00 | 24 585 691.00 | 40 657 930.00 | |
6T Sur comptes clients | 90 754.00 | 30 632.00 | 1 517.00 | 119 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 162 993.00 | 24 616 324.00 | 1 517.00 | 40 777 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 162 993.00 | 24 616 324.00 | 1 517.00 | 40 777 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 632.00 | 1 517.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 585 691.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 488.00 | 10 488.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 250 605.00 | 250 605.00 | ||
UX Autres créances clients | 76 638.00 | 76 638.00 | ||
VB T. V. A. | 658 552.00 | 658 552.00 | ||
VP Divers | 2 002.00 | 2 002.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 575 116.00 | 2 575 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 227.00 | 196 227.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 129 931.00 | 129 931.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 560.00 | 3 899 560.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 783 812.00 | 67 000 000.00 | 783 812.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 390.00 | 1 983 390.00 | ||
VW T.V.A. | 90 432.00 | 90 432.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 204.00 | 871 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 090.00 | 180 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 908 928.00 | 3 125 116.00 | 67 000 000.00 | 783 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||