PENBASE
Dépôt
| Dénomination | PENBASE |
| Siren | 447776832 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19920 |
| Numéro de Gestion | 2003B01567 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34830 Jacou |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 152 738.00 | 1 898 460.00 | 254 278.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 675.00 | 11 675.00 | ||
AH Fonds commercial | 37 830.00 | 37 830.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 448.00 | 1 001 488.00 | 491 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 760.00 | 39 760.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 735 451.00 | 2 911 623.00 | 823 828.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 969.00 | 213 484.00 | 176 485.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 751 591.00 | 60 200.00 | 691 391.00 | |
BZ Autres créances | 1 420 392.00 | 1 420 392.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 22 020.00 | 22 020.00 | ||
CF Disponibilités | 341 043.00 | 341 043.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 53 411.00 | 53 411.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 978 426.00 | 273 684.00 | 2 704 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 713 876.00 | 3 185 306.00 | 3 528 570.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 504 250.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 685.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 209.00 | |||
DH Report à nouveau | 406 360.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 763.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 137 267.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 485.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 118.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 465.00 | |||
EA Autres dettes | 1 335.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 391 303.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 570.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 708.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 377 759.00 | 377 759.00 | ||
FG Production vendue services | 2 426 547.00 | 39 008.00 | 2 465 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 306.00 | 39 008.00 | 2 843 314.00 | |
FN Production immobilisée | 100 906.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 50 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 191.00 | |||
FQ Autres produits | 883.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 019 295.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 782.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 401.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 291 450.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 872.00 | |||
FY Salaires et traitements | 770 976.00 | |||
FZ Charges sociales | 307 126.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 435 931.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 200.00 | |||
GE Autres charges | 20 086.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 932 824.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 471.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 058.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 720.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 778.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 261.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 261.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 517.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 988.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 189.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 069.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 258.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 484.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 484.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 775.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 331.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 568.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 763.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 191.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777 320.00 | 132 815.00 | 1 910 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 372.00 | 303 116.00 | 1 001 488.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 692.00 | 435 931.00 | 2 911 623.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 210 069.00 | 3 415.00 | 213 484.00 | |
6T Sur comptes clients | 60 200.00 | 60 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 069.00 | 63 615.00 | 273 684.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 210 069.00 | 63 615.00 | 273 684.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 760.00 | 39 760.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 225 394.00 | 2 225 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 154.00 | 2 225 394.00 | 39 760.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827 485.00 | 486 890.00 | 1 340 595.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 200.00 | 47 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 118.00 | 171 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 465.00 | 287 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 700.00 | 56 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 303.00 | 1 050 708.00 | 1 340 595.00 | |