QUAI 71
Dépôt
| Dénomination | QUAI 71 |
| Siren | 449135011 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 80816 |
| Numéro de Gestion | 2003B10593 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 3 256.00 | 872.00 | 2 248.00 |
AH Fonds commercial | 32 700.00 | 32 700.00 | 32 700.00 | |
AP Constructions | 113 775.00 | 71 906.00 | 41 869.00 | 47 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 734.00 | 5 442.00 | 10 292.00 | 13 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 354.00 | 39 354.00 | 37 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 205 691.00 | 80 604.00 | 125 087.00 | 133 377.00 |
BT Marchandises | 75 672.00 | 75 672.00 | 106 889.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | 563.00 | 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BZ Autres créances | 564.00 | 564.00 | 6 860.00 | |
CF Disponibilités | 110 779.00 | 110 779.00 | 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | 4 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 194 859.00 | 194 859.00 | 119 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 550.00 | 80 604.00 | 319 945.00 | 252 472.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 15 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 634.00 | 680.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 754.00 | 51 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 166 188.00 | 73 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 439.00 | 54 248.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 672.00 | 47 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 341.00 | 77 369.00 | ||
EA Autres dettes | 305.00 | 169.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 153 758.00 | 179 038.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 945.00 | 252 472.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 765.00 | 168 574.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 388.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 445 916.00 | 1 445 916.00 | 992 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 916.00 | 1 445 916.00 | 992 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800.00 | 1 032.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 446 736.00 | 993 740.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787 557.00 | 556 078.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 217.00 | 7 941.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 612.00 | 4 906.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 168 211.00 | 158 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 523.00 | 5 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 172 639.00 | 132 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 467.00 | 35 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 267.00 | 13 165.00 | ||
GE Autres charges | 1 056.00 | 468.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 549.00 | 914 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 212 186.00 | 79 570.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 480.00 | 9 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 480.00 | 9 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 480.00 | -9 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 199 706.00 | 69 644.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 097.00 | 2 560.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | 2 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 097.00 | -2 560.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 855.00 | 15 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 736.00 | 993 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 981.00 | 941 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 754.00 | 51 954.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 161.00 | 6 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 854.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 843.00 | 7 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 128.00 | 129 509.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 354.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 128.00 | 205 691.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 1 376.00 | 3 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 586.00 | 14 891.00 | 6 128.00 | 77 348.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 466.00 | 16 267.00 | 6 128.00 | 80 604.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 354.00 | |||
UX Autres créances clients | 25.00 | |||
VP Divers | 564.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 199.00 | 7 845.00 | 39 354.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 439.00 | 3 447.00 | 6 992.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 341.00 | 116 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 758.00 | 146 765.00 | 6 992.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 421.00 | |||