PROMHOTEL TRAVEL SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PROMHOTEL TRAVEL SERVICES |
| Siren | 449217132 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 55094 |
| Numéro de Gestion | 2011B05657 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 ASNIERES-SUR-SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 629.00 | 115 057.00 | 24 571.00 | 13 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 197.00 | 668 555.00 | 161 641.00 | 208 203.00 |
CU Autres participations | 1 525 162.00 | 6 290.00 | 1 518 871.00 | 1 018 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 021.00 | 124 996.00 | 564 025.00 | 617 974.00 |
BF Prêts | 27 223.00 | 27 223.00 | 29 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 223 519.00 | 223 519.00 | 216 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 434 750.00 | 914 900.00 | 2 519 850.00 | 2 103 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 818 812.00 | 8 818 812.00 | 9 191 065.00 | |
BZ Autres créances | 5 520 231.00 | 5 520 231.00 | 5 374 718.00 | |
CF Disponibilités | 925 133.00 | 925 133.00 | 1 192 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 088.00 | 19 088.00 | 5 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 283 264.00 | 15 283 264.00 | 15 763 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 718 014.00 | 914 900.00 | 17 803 115.00 | 17 867 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 86 686.00 | 60 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 962.00 | 425 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 972 647.00 | 816 686.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 460.00 | 377 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 873.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 707 582.00 | 9 736 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 201.00 | 211 636.00 | ||
EA Autres dettes | 6 681 367.00 | 6 723 872.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 830 468.00 | 17 050 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 803 115.00 | 17 867 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 34 545 266.00 | 34 545 266.00 | 31 626 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 545 266.00 | 34 545 266.00 | 31 626 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 490.00 | 3 143.00 | ||
FQ Autres produits | 1 317.00 | 12 883.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 557 073.00 | 31 642 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 418 622.00 | 29 647 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 522.00 | 89 958.00 | ||
FY Salaires et traitements | 785 562.00 | 744 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 881.00 | 304 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 864.00 | 79 694.00 | ||
GE Autres charges | 1 061.00 | 27 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 747 512.00 | 30 894 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 809 561.00 | 747 634.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 174.00 | 68 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 72 174.00 | 68 112.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 131 287.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 368.00 | 88 053.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 368.00 | 219 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 194.00 | -151 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 784 367.00 | 596 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 556.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 968.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 968.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 968.00 | 2 556.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 224 437.00 | 173 263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 629 246.00 | 31 712 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 073 285.00 | 31 287 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 962.00 | 425 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 415.00 | 37 214.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 018.00 | 34 471.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 373.00 | 2 421 808.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 806.00 | 2 493 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 292.00 | 830 197.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 970 256.00 | 2 464 925.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 032 548.00 | 3 434 750.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 226.00 | 25 832.00 | 115 057.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 816.00 | 81 032.00 | 62 292.00 | 668 555.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 041.00 | 106 864.00 | 62 292.00 | 783 613.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 6 290.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 996.00 | 124 996.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 287.00 | 131 287.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 131 287.00 | 131 287.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 689 021.00 | 689 021.00 | ||
UP Prêts | 27 223.00 | 27 223.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 223 519.00 | 223 519.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 818 812.00 | 8 818 812.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 364 160.00 | 364 160.00 | ||
VP Divers | 5 151.00 | 5 151.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 122 892.00 | 5 122 892.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 529.00 | 26 529.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 088.00 | 19 088.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 297 894.00 | 14 358 131.00 | 939 763.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 271.00 | 156 271.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 189.00 | 6 487.00 | 13 702.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 707 582.00 | 9 707 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 667.00 | 105 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 358.00 | 71 358.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 173.00 | 51 173.00 | ||
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 261.00 | 32 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681 367.00 | 6 681 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 830 468.00 | 16 816 766.00 | 13 702.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 145.00 | |||