QUATRO
Dépôt
| Dénomination | QUATRO |
| Siren | 450035852 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 1920 |
| Numéro de Gestion | 2014B00002 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50400 Yquelon |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 885.00 | 4 577.00 | 20 308.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 672.00 | 126 915.00 | 23 757.00 | 33 780.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | |||
AP Constructions | 52 385.00 | 1 720.00 | 50 664.00 | 17 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 846.00 | 148 280.00 | 197 567.00 | 248 826.00 |
CU Autres participations | 6 452 464.00 | 2 670.00 | 6 449 794.00 | 6 526 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 163 448.00 | 10 000.00 | 2 153 448.00 | 1 927 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 015.00 | 30 015.00 | 30 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 219 716.00 | 294 163.00 | 8 925 553.00 | 8 789 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 388 020.00 | 3 388 020.00 | 3 064 527.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 025.00 | 25 025.00 | 3 669.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 480.00 | 598 480.00 | 601 962.00 | |
BZ Autres créances | 313 834.00 | 313 834.00 | 135 699.00 | |
CF Disponibilités | 2 646 394.00 | 2 646 394.00 | 593 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | 8 695.00 | 10 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 980 448.00 | 6 980 448.00 | 4 409 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 200 164.00 | 294 163.00 | 15 906 001.00 | 13 199 260.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 679 102.00 | 5 679 102.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 080.00 | 865 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 314.00 | 162 694.00 | ||
DG Autres réserves | 921 490.00 | 806 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 140.00 | 752 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 937 126.00 | 8 265 986.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753 948.00 | 3 659 251.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 058.00 | 646 798.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 505.00 | 219 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 489 600.00 | 299 869.00 | ||
EA Autres dettes | 273 763.00 | 107 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 968 876.00 | 4 933 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 906 001.00 | 13 199 260.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 514 098.00 | 2 514 098.00 | 1 695 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 098.00 | 2 514 098.00 | 1 695 770.00 | |
FM Production stockée | 323 493.00 | 3 064 527.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 168.00 | 12 147.00 | ||
FQ Autres produits | 150 414.00 | 152 610.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 011 173.00 | 4 925 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 815 769.00 | 3 839 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 881.00 | 61 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 600 186.00 | 555 379.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 745.00 | 199 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 335.00 | 72 844.00 | ||
GE Autres charges | 4 220.00 | 6 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 834 135.00 | 4 734 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 177 038.00 | 190 647.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 771 612.00 | 688 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 128.00 | 17 081.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 797 740.00 | 706 881.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 217.00 | 40 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 217.00 | 40 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 756 524.00 | 666 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 933 562.00 | 856 721.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 969 800.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969 800.00 | 50 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | 38 237.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 766.00 | 58 627.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 343.00 | 96 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582 457.00 | -46 864.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 879.00 | 57 456.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 713.00 | 5 681 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 573.00 | 4 929 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 140.00 | 752 401.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 347.00 | 23 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 221.00 | 347 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496 253.00 | 437 477.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 092 822.00 | 808 507.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 557.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 810.00 | 398 231.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287 803.00 | 8 645 927.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681 613.00 | 9 219 716.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 342.00 | 13 150.00 | 131 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 209.00 | 70 185.00 | 92 394.00 | 150 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 552.00 | 83 335.00 | 92 394.00 | 281 493.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 670.00 | |||
06 aucun libellé | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 670.00 | 12 670.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 670.00 | 12 670.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 163 448.00 | 2 163 448.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 015.00 | 30 015.00 | ||
UX Autres créances clients | 598 480.00 | 598 480.00 | ||
VB T. V. A. | 48 095.00 | 48 095.00 | ||
VP Divers | 3 144.00 | 3 144.00 | ||
VC Groupe et associés | 260 493.00 | 260 493.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | 8 695.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 473.00 | 921 009.00 | 2 193 463.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 753 948.00 | 1 439 323.00 | 2 310 142.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 112 829.00 | 1 112 829.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 505.00 | 264 505.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 149.00 | 36 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 882.00 | 138 882.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 213 607.00 | 213 607.00 | ||
VW T.V.A. | 71 739.00 | 71 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 224.00 | 29 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 229.00 | 74 229.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 763.00 | 273 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 968 876.00 | 3 654 251.00 | 2 310 142.00 | 1 004 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 264 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 303.00 | |||