HEF - DURFERRIT
Dépôt
| Dénomination | HEF - DURFERRIT |
| Siren | 450100714 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/004795 |
| Numéro de Gestion | 2004B00600 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 296.00 | 48 095.00 | 15 201.00 | 1 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 927 389.00 | 1 927 389.00 | 1 927 389.00 | |
AP Constructions | 181 898.00 | 95 684.00 | 86 215.00 | 104 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 466 640.00 | 13 504 588.00 | 1 962 052.00 | 1 892 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 010.00 | 136 869.00 | 31 142.00 | 45 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 733.00 | 206 733.00 | 316 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 013 967.00 | 13 785 236.00 | 4 228 731.00 | 4 288 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 135 920.00 | 145 613.00 | 4 990 307.00 | 5 551 587.00 |
BN En cours de production de biens | 2 145 389.00 | 2 145 389.00 | 2 650 006.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 360 421.00 | 150 368.00 | 1 210 053.00 | 1 919 924.00 |
BT Marchandises | 3 038 181.00 | 3 038 181.00 | 2 448 898.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431 816.00 | 1 431 816.00 | 3 761 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 532 916.00 | 5 821.00 | 21 527 094.00 | 18 964 338.00 |
BZ Autres créances | 15 115 109.00 | 15 115 109.00 | 9 564 703.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 021 815.00 | 2 021 815.00 | 1 502 893.00 | |
CF Disponibilités | 18 086 375.00 | 18 086 375.00 | 17 447 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | 170 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 879 942.00 | 301 802.00 | 69 578 140.00 | 63 981 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 298.00 | 22 298.00 | 14 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 916 207.00 | 14 087 039.00 | 73 829 168.00 | 68 283 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 41 393 698.00 | 35 833 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 778 189.00 | 8 860 677.00 | ||
DK Provisions réglementées | 440 219.00 | 404 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 362 106.00 | 47 847 832.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 875.00 | 78 168.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 875.00 | 78 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 076 062.00 | 5 731 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 743.00 | 1 076 983.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 130.00 | 9 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 232 250.00 | 11 053 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 862.00 | 1 097 623.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | |||
EA Autres dettes | 74 683.00 | 1 255 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 386 731.00 | 20 225 718.00 | ||
ED (V) | 12 456.00 | 132 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 829 168.00 | 68 283 991.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 453 600.00 | 15 721 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 053 195.00 | 15 683 999.00 | 19 737 194.00 | 18 326 551.00 |
FD Production vendue biens | 12 351 979.00 | 28 147 526.00 | 40 499 505.00 | 39 587 011.00 |
FG Production vendue services | 542 712.00 | 3 441 592.00 | 3 984 304.00 | 5 526 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 947 887.00 | 47 273 117.00 | 64 221 004.00 | 63 440 412.00 |
FM Production stockée | -1 174 770.00 | -702 648.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 663.00 | 642 677.00 | ||
FQ Autres produits | 356.00 | 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 437 252.00 | 63 380 840.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 775 693.00 | 10 527 970.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -537 067.00 | -159 359.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 717 537.00 | 3 357 076.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 607 722.00 | -424 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 043 626.00 | 30 798 899.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 414 216.00 | 598 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 841 612.00 | 3 090 921.00 | ||
FZ Charges sociales | 924 584.00 | 975 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 672 661.00 | 683 967.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 726.00 | 359 992.00 | ||
GE Autres charges | 2 731 927.00 | 2 342 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 490 237.00 | 52 151 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 947 015.00 | 11 229 273.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 180.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 273 514.00 | 383 719.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 591.00 | 290 963.00 | ||
GN Différences positives de change | 143 300.00 | 226 746.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 152 355.00 | 158 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 583 760.00 | 1 068 892.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 298.00 | 14 591.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 644.00 | 32 930.00 | ||
GS Différences négatives de change | 384 216.00 | 4 919.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 416 158.00 | 52 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 167 602.00 | 1 016 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 114 617.00 | 12 245 725.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 007.00 | 1 104.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 652.00 | 398 141.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 415.00 | 79 381.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 074.00 | 478 626.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 500.00 | 161 537.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 500.00 | 163 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 574.00 | 315 470.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 422.00 | 114 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 350 580.00 | 3 585 802.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 225 086.00 | 64 928 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 446 897.00 | 56 067 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 778 189.00 | 8 860 677.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 809.00 | 19 876.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 588 180.00 | 703 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 733.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 875 722.00 | 723 277.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -6.00 | 1 990 685.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 031.00 | 15 816 549.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | 206 733.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 585 031.00 | 18 013 967.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 708.00 | 6 389.00 | 48 095.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 545 899.00 | 666 273.00 | 475 031.00 | 13 737 141.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 587 607.00 | 672 661.00 | 475 031.00 | 13 785 236.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 205 733.00 | 206 733.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 446.00 | 6 445.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 524 471.00 | 21 524 471.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 900.00 | 33 900.00 | ||
VB T. V. A. | 1 452 322.00 | 1 454 322.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 565.00 | 13 565.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 320.00 | 726 320.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 076 062.00 | 1 195 229.00 | 3 429 047.00 | 451 786.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 676.00 | 607 378.00 | 52 298.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 232 250.00 | 13 232 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 580 494.00 | 580 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 072.00 | 286 072.00 | ||
VW T.V.A. | 253 115.00 | 253 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 182.00 | 95 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 067.00 | 126 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 683.00 | 74 683.00 | ||