BRAIN VALUE
Dépôt
| Dénomination | BRAIN VALUE |
| Siren | 450248596 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 83634 |
| Numéro de Gestion | 2003B15636 |
| Code Activité | 7320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 300.00 | 51 300.00 | 51 300.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 061.00 | 168 138.00 | 163 922.00 | 162 973.00 |
CU Autres participations | 58 243.00 | 58 243.00 | 58 243.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 181 641.00 | 1 181 641.00 | 539 272.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90 176.00 | 90 176.00 | 90 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 713 420.00 | 168 138.00 | 1 545 282.00 | 901 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516 730.00 | 3 516 730.00 | 3 296 601.00 | |
BZ Autres créances | 247 271.00 | 247 271.00 | 146 765.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 229.00 | 9 229.00 | 9 229.00 | |
CF Disponibilités | 1 701 839.00 | 1 701 839.00 | 690 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 378.00 | 10 378.00 | 25 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 485 447.00 | 5 485 447.00 | 4 168 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 198 867.00 | 168 138.00 | 7 030 728.00 | 5 070 574.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 224 400.00 | 224 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 900.00 | 36 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 440.00 | 22 440.00 | ||
DG Autres réserves | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 994 092.00 | 681 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 300.00 | 482 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 005 132.00 | 1 447 832.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 159.00 | 62 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 61.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 539.00 | 1 027 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 981.00 | 1 237 822.00 | ||
EA Autres dettes | 146 086.00 | 173 109.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171 787.00 | 1 122 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 025 596.00 | 3 622 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 728.00 | 5 070 574.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 234 383.00 | 3 581 528.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 726 984.00 | 8 762 811.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 726 984.00 | 8 762 811.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32.00 | 3 236.00 | ||
FQ Autres produits | 104 684.00 | 20 709.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 831 701.00 | 8 786 756.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 488 570.00 | 4 692 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 735.00 | 90 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 305 926.00 | 2 229 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 014 795.00 | 999 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 897.00 | 23 767.00 | ||
GE Autres charges | 17 809.00 | 38 968.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 949 732.00 | 8 074 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 881 968.00 | 711 780.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 192.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 192.00 | 1 141.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 794.00 | 960.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 778.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 794.00 | 5 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 398.00 | -4 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 887 366.00 | 707 183.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 144.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -144.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -74.00 | 21 267.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 260 000.00 | 203 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 892.00 | 8 787 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 210 592.00 | 8 305 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 300.00 | 482 689.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 214.00 | 31 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 691.00 | 652 454.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 205.00 | 684 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 061.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 085.00 | 1 330 059.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 085.00 | 1 713 420.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 241.00 | 30 897.00 | 168 138.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 241.00 | 30 897.00 | 168 138.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 181 641.00 | 1 181 641.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 90 176.00 | 90 176.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 516 730.00 | 3 516 730.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 271.00 | 247 271.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 378.00 | 10 378.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046 195.00 | 3 774 379.00 | 1 271 816.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 946.00 | 2 946.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 214.00 | 791 214.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 126.00 | 7 126.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 539.00 | 1 481 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424 898.00 | 1 424 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 083.00 | 7 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 003.00 | 139 003.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 171 787.00 | 1 171 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 025 596.00 | 4 234 383.00 | 791 214.00 | |