AMERIGO
Dépôt
| Dénomination | AMERIGO |
| Siren | 450336763 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 8291 |
| Numéro de Gestion | 2003B50445 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60300 SENLIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 610.00 | 80 532.00 | 8 078.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 869.00 | 149 213.00 | 71 655.00 | 115 032.00 |
AX Avances et acomptes | 14 345.00 | 14 345.00 | ||
CU Autres participations | 334.00 | 334.00 | 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 735.00 | 135 735.00 | 49 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | 459 893.00 | 229 745.00 | 230 148.00 | 172 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 900.00 | 28 900.00 | 25 534.00 | |
BP En cours de production de services | 33 277.00 | 33 277.00 | 286 962.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709 199.00 | 709 199.00 | 759 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 409.00 | 1 161 409.00 | 6 890 866.00 | |
BZ Autres créances | 456 463.00 | 456 463.00 | 218 402.00 | |
CF Disponibilités | 3 049 417.00 | 3 049 417.00 | 1 597 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 057.00 | 91 057.00 | 1 951 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 529 721.00 | 5 529 721.00 | 11 730 758.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 751.00 | 53 751.00 | 116.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 365.00 | 229 745.00 | 5 813 620.00 | 11 903 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 804.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 407 500.00 | 407 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 750.00 | 40 750.00 | ||
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 195 074.00 | 40 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 158.00 | 154 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 582 166.00 | 1 143 324.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 878.00 | 81 267.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 723.00 | 375 662.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 102 507.00 | 1 166 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 670.00 | 1 183 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 686.00 | 148 511.00 | ||
EA Autres dettes | 692 445.00 | 106 612.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 544.00 | 7 692 733.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 231 454.00 | 10 755 411.00 | ||
ED (V) | 4 309.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 620.00 | 11 903 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 620 577.00 | 1 319.00 | 6 621 896.00 | 25 827 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 620 577.00 | 1 319.00 | 6 621 896.00 | 25 827 096.00 |
FM Production stockée | -224 785.00 | 110 138.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 53 000.00 | 1 706.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 669.00 | 5 598.00 | ||
FQ Autres produits | 102 870.00 | 547.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 114 648.00 | 25 945 085.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 262.00 | 10 527.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 551 712.00 | 24 462 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 790.00 | 49 816.00 | ||
FY Salaires et traitements | 802 332.00 | 887 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 737.00 | 258 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 222.00 | 55 700.00 | ||
GE Autres charges | 501.00 | 3 291.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 527 557.00 | 25 728 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -412 909.00 | 216 762.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 634.00 | 3 806.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 768.00 | 3 886.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 401.00 | 7 693.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 573.00 | 770.00 | ||
GS Différences négatives de change | 177 919.00 | 9 275.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 178 492.00 | 10 045.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -173 091.00 | -2 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -586 000.00 | 214 409.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 468.00 | 9 794.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 194.00 | 17 861.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 662.00 | 27 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 747.00 | 25.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 330.00 | 27 493.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 962.00 | 181.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 039.00 | 27 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 377.00 | -44.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 218.00 | 60 218.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170 712.00 | 25 980 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 731 870.00 | 25 826 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 158.00 | 154 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 889.00 | 7 172.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 822.00 | 76 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 138.00 | 116 443.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 848.00 | 200 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 88 610.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 109.00 | 235 214.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 511.00 | 136 069.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 070.00 | 459 893.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 888.00 | 6 366.00 | 1 722.00 | 80 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 790.00 | 51 818.00 | 15 395.00 | 149 213.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 678.00 | 58 184.00 | 17 117.00 | 229 745.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 135 735.00 | 135 735.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 161 409.00 | 1 161 409.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 567.00 | 22 567.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 634.00 | 93 634.00 | ||
VB T. V. A. | 123 793.00 | 123 793.00 | ||
VP Divers | 17 639.00 | 17 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 877.00 | 195 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 057.00 | 91 057.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 663.00 | 1 708 928.00 | 135 735.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 878.00 | 28 325.00 | 1 429 553.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 670.00 | 519 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 472.00 | 51 472.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 356.00 | 90 356.00 | ||
VW T.V.A. | 14 501.00 | 14 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 723.00 | 16 723.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 445.00 | 692 445.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 282 544.00 | 282 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 947.00 | 1 699 394.00 | 1 429 553.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 443 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 886.00 | |||