SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION OCEANE |
| Siren | 450547930 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3908 |
| Numéro de Gestion | 2003B00515 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474 002.00 | 780 334.00 | 693 668.00 | 584 746.00 |
AH Fonds commercial | 7 813 907.00 | 7 813 907.00 | 7 813 907.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | 62 351.00 | 122 649.00 | 184 315.00 |
AN Terrains | 49 369.00 | 19 328.00 | 30 041.00 | 35 191.00 |
AP Constructions | 614 339.00 | 582 322.00 | 32 016.00 | 46 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 546 552.00 | 5 664 439.00 | 1 882 113.00 | 1 762 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693 926.00 | 1 283 563.00 | 1 410 363.00 | 1 020 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 397.00 | 27 397.00 | 25 273.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 134 963.00 | 134 963.00 | 134 963.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 916 283.00 | 916 283.00 | 833 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | 8 162.00 | 7 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 464 900.00 | 8 392 338.00 | 13 072 563.00 | 12 450 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 465 872.00 | 13 543.00 | 2 452 329.00 | 2 254 191.00 |
BT Marchandises | 1 219.00 | 1 219.00 | 651.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 872 205.00 | 125 450.00 | 9 746 755.00 | 6 448 481.00 |
BZ Autres créances | 8 785 324.00 | 21 463.00 | 8 763 862.00 | 11 455 597.00 |
CF Disponibilités | 2 524 021.00 | 2 524 021.00 | 234 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 052 547.00 | 2 052 547.00 | 1 892 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 701 188.00 | 160 456.00 | 25 540 733.00 | 22 285 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 166 088.00 | 8 552 793.00 | 38 613 295.00 | 34 736 308.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 679 450.00 | 679 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 718.00 | 169 718.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 945.00 | 67 945.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 250 579.00 | 6 243 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135 597.00 | 319 544.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 94 498.00 | 78 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 397 787.00 | 7 558 445.00 | ||
DP Provisions pour risques | 430 590.00 | 273 934.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 430 590.00 | 273 934.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417 438.00 | 2 438 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 395.00 | 607 116.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 876 265.00 | 3 986 972.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896 212.00 | 6 670 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 630 462.00 | 6 337 521.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 743.00 | 401 919.00 | ||
EA Autres dettes | 4 099 799.00 | 6 462 053.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 605.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 784 918.00 | 26 903 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 613 295.00 | 34 736 308.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 317.00 | 11 317.00 | 982.00 | |
FG Production vendue services | 61 820 278.00 | 61 820 278.00 | 58 805 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 831 595.00 | 61 831 595.00 | 58 806 109.00 | |
FN Production immobilisée | 122 619.00 | 113 642.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 087 511.00 | 167 085.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 199 860.00 | 1 102 064.00 | ||
FQ Autres produits | 34 144.00 | 33 040.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 275 730.00 | 60 221 940.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 361.00 | 4 199.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -567.00 | -506.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 145 052.00 | 14 101 632.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196 626.00 | -353 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 553 943.00 | 14 938 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345 969.00 | 2 926 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 356 710.00 | 18 671 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 908 964.00 | 6 946 418.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 284 977.00 | 1 129 560.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 456.00 | 714 743.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 327.00 | 23 114.00 | ||
GE Autres charges | 132 759.00 | 74 744.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 883 325.00 | 59 177 198.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 392 405.00 | 1 044 741.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 690.00 | 63 729.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 690.00 | 63 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 180.00 | 70 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 180.00 | 70 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 490.00 | -7 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 387 915.00 | 1 037 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 564.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 458.00 | 152 426.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 926 762.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 022.00 | 1 079 188.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 668.00 | 1 878 278.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 668.00 | 1 878 278.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 646.00 | -799 090.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 517.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 155.00 | -81 061.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 696 442.00 | 61 364 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 560 846.00 | 61 045 313.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135 597.00 | 319 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 157 606.00 | 324 138.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 403 153.00 | 1 514 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 961.00 | 83 447.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 537 721.00 | 1 922 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 9 472 908.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 550.00 | 10 931 583.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060 408.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 995 386.00 | 21 464 900.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 639.00 | 276 882.00 | 8 836.00 | 842 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 512 577.00 | 1 008 095.00 | 1 971 019.00 | 7 549 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 087 216.00 | 1 284 977.00 | 1 979 855.00 | 8 392 338.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 430 590.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 934.00 | 188 327.00 | 31 671.00 | 430 590.00 |
6T Sur comptes clients | 74 370.00 | 125 450.00 | 74 370.00 | 125 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 610 389.00 | 21 463.00 | 610 389.00 | 21 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 759.00 | 146 913.00 | 684 759.00 | 146 913.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 134 963.00 | 134 963.00 | ||
UP Prêts | 916 283.00 | 916 283.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | 8 162.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 872 205.00 | 9 872 205.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195 697.00 | 195 697.00 | ||
VB T. V. A. | 74 979.00 | 74 979.00 | ||
VP Divers | 307 271.00 | 307 271.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 666 135.00 | 5 666 135.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539 490.00 | 2 539 490.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 052 547.00 | 2 052 547.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 769 485.00 | 20 710 076.00 | 1 059 408.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415 823.00 | 940 823.00 | 2 475 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 395.00 | 251 419.00 | 674 976.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 896 212.00 | 7 896 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715 678.00 | 2 715 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 449 911.00 | 2 449 911.00 | ||
VW T.V.A. | 210 450.00 | 210 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254 423.00 | 1 254 423.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 743.00 | 669 743.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 422 070.00 | 3 422 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644 691.00 | 4 644 691.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 268 605.00 | 268 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 875 616.00 | 24 725 640.00 | 3 149 976.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 599.00 | |||