ENTREPRISE VILLEMONTEIL
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE VILLEMONTEIL |
| Siren | 450873211 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5725 |
| Numéro de Gestion | 2003B00444 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87270 COUZEIX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 527.00 | 44 275.00 | 2 252.00 | |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
AP Constructions | 149 991.00 | 88 086.00 | 61 904.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 672.00 | 555 034.00 | 71 637.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 425.00 | 1 218 927.00 | 153 498.00 | |
CU Autres participations | 84 661.00 | 84 661.00 | ||
BF Prêts | 7 610.00 | 7 610.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 457.00 | 34 457.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 722 342.00 | 1 906 322.00 | 1 816 020.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 467.00 | 203 467.00 | ||
BN En cours de production de biens | 147 074.00 | 147 074.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 797.00 | 319 797.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 098 540.00 | 877 791.00 | 7 220 749.00 | |
BZ Autres créances | 1 005 656.00 | 1 005 656.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 156.00 | -2 156.00 | ||
CF Disponibilités | 899 006.00 | 899 006.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 822.00 | 35 822.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 709 362.00 | 879 947.00 | 9 829 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 431 704.00 | 2 786 269.00 | 11 645 435.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 994.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | |||
DG Autres réserves | 51 080.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 498.00 | |||
DL TOTAL (I) | 542 571.00 | |||
DP Provisions pour risques | 126 045.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 126 045.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834 064.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 483.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 401.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 143.00 | |||
EA Autres dettes | 278 367.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 976 818.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 645 435.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 983 207.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 460.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 206.00 | 4 206.00 | ||
FG Production vendue services | 22 097 195.00 | 22 097 195.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 101 401.00 | 22 101 401.00 | ||
FM Production stockée | -190 967.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 283.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 279.00 | |||
FQ Autres produits | 377 764.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 595 759.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 511.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 681 105.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 789.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 400 259.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 950.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 150 115.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 972 395.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 710.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 800.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 628.00 | |||
GE Autres charges | 192 567.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 291 251.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 304 509.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 525.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 349.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 873.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 598.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -123.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 123 937.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 064.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 194 445.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 686.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 686.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 407.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 833.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 147.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 628 318.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 484 820.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 498.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 516.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 072.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 527.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 040.00 | 39 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 453.00 | 11 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 020.00 | 50 206.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 527.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 009.00 | 2 149 087.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 874.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 874.00 | 126 728.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 883.00 | 3 722 342.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 365.00 | 3 910.00 | 44 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 830.00 | 168 800.00 | 94 583.00 | 1 862 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 195.00 | 172 710.00 | 94 583.00 | 1 906 322.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 126 045.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 597.00 | 7 628.00 | 24 180.00 | 126 045.00 |
6T Sur comptes clients | 570 018.00 | 462 800.00 | 155 027.00 | 877 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 558.00 | 598.00 | 2 156.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 577.00 | 463 397.00 | 155 027.00 | 879 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 174.00 | 471 025.00 | 179 207.00 | 1 005 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 470 428.00 | 179 207.00 | ||
UG ‐ Financières | 598.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 610.00 | 6 840.00 | 770.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 34 457.00 | 34 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 636 126.00 | 1 636 126.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 462 414.00 | 6 462 414.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 443.00 | 4 443.00 | ||
VB T. V. A. | 341 407.00 | 341 407.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 467.00 | 42 467.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 603.00 | 615 603.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 822.00 | 35 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 182 085.00 | 9 146 858.00 | 35 227.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 756.00 | 292 756.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541 308.00 | 7 057.00 | 2 244 916.00 | 289 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802 401.00 | 4 802 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 585.00 | 31 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 358.00 | 581 358.00 | ||
VW T.V.A. | 1 677 947.00 | 1 677 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 253.00 | 49 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 262 483.00 | 262 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 367.00 | 278 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 517 458.00 | 7 983 207.00 | 2 244 916.00 | 289 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | |||