XELIANS SAS
Dépôt
| Dénomination | XELIANS SAS |
| Siren | 450943204 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 3558 |
| Numéro de Gestion | 2009B00236 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92390 Villeneuve-la-Garenne |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 149 799.00 | 149 799.00 | ||
AN Terrains | 278 940.00 | 278 940.00 | 278 940.00 | |
AP Constructions | 1 290 000.00 | 612 903.00 | 677 097.00 | 741 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 417.00 | 12 333.00 | 30 084.00 | 33 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 420.00 | 198 940.00 | 524 479.00 | 596 821.00 |
CU Autres participations | 99 061 590.00 | 99 061 590.00 | 20 307 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 136 500.00 | 136 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 101 682 666.00 | 824 177.00 | 100 858 489.00 | 21 958 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 828.00 | 319 828.00 | 18 865.00 | |
BZ Autres créances | 2 093 972.00 | 2 093 972.00 | 571 552.00 | |
CF Disponibilités | 353 772.00 | 353 772.00 | 263 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 176 684.00 | 176 684.00 | 78 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 944 257.00 | 2 944 257.00 | 932 661.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 385 784.00 | 1 385 784.00 | 94 318.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 012 707.00 | 824 177.00 | 105 188 531.00 | 22 985 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 667 827.00 | 1 200 912.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 561 112.00 | 2 538 999.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 091.00 | 113 500.00 | ||
DG Autres réserves | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 221 797.00 | 2 244 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215 787.00 | 3 984 011.00 | ||
DK Provisions réglementées | 629 943.00 | 35 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 427 229.00 | 10 128 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 321 301.00 | 10 910 097.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121 941.00 | 1 298 242.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 069.00 | 158 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 806 491.00 | 65 092.00 | ||
EA Autres dettes | 150 000.00 | 329 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 500.00 | 95 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 77 761 302.00 | 12 856 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 188 531.00 | 22 985 069.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 845 277.00 | 3 970 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 628 939.00 | 1 628 939.00 | 1 324 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 939.00 | 1 628 939.00 | 1 324 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 517 000.00 | 106 122.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 145 943.00 | 1 430 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 940 661.00 | 465 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 436.00 | 138 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 253 950.00 | 176 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 199.00 | 70 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 499.00 | 152 970.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 770 759.00 | 1 002 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 375 184.00 | 427 581.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 396 203.00 | 4 030 481.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 474 203.00 | 4 030 481.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 78 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 191 706.00 | 144 334.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 191 706.00 | 222 334.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 282 497.00 | 3 808 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 657 681.00 | 4 235 728.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 111 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 757.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 886.00 | 110 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 033.00 | 35 910.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 676.00 | 145 910.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761 676.00 | -34 885.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -319 782.00 | 216 832.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 633 146.00 | 5 572 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 358.00 | 1 588 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 215 787.00 | 3 984 011.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 799.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 269.00 | 4 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 320 645.00 | 78 890 945.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 650 914.00 | 79 045 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 777.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | 99 198 090.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 101 682 666.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 325.00 | 144 852.00 | 824 177.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 325.00 | 144 852.00 | 824 177.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 629 943.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 910.00 | 607 033.00 | 13 001.00 | 629 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 500.00 | 64 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 113 910.00 | 607 033.00 | 91 000.00 | 629 943.00 |
UG ‐ Financières | 78 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 607 033.00 | 13 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 136 500.00 | 136 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 319 828.00 | 319 828.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 956 231.00 | 956 231.00 | ||
VB T. V. A. | 37 067.00 | 37 067.00 | ||
VC Groupe et associés | 950 582.00 | 950 582.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 092.00 | 150 092.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 176 684.00 | 176 684.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 985.00 | 2 590 485.00 | 136 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 301.00 | 321 301.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 000 000.00 | 6 250 000.00 | 30 600 000.00 | 34 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 166 024.00 | 4 000 000.00 | 166 025.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 069.00 | 225 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 645.00 | 24 645.00 | ||
VW T.V.A. | 115 916.00 | 115 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663 209.00 | 663 209.00 | ||
VI Groupe et associés | 955 916.00 | 955 916.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 136 500.00 | 136 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 761 302.00 | 12 845 277.00 | 30 600 000.00 | 34 316 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 900 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||